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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063.00 | 11 234.00 | 32 829.00 | 44 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 467.00 | 73 482.00 | 41 985.00 | 115 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 293.00 | 106 870.00 | 137 423.00 | 244 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911 213.00 | 217 436.00 | 6 693 777.00 | 6 911 213.00 |
BZ Autres créances | 1 571 420.00 | | 1 571 420.00 | 1 571 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 273 792.00 | | 2 273 792.00 | 2 273 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 059 039.00 | 217 436.00 | 10 841 603.00 | 11 059 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 332.00 | 324 306.00 | 10 979 026.00 | 11 303 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 324.00 | | | 528 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 987.00 | | | 1 322 987.00 |
DP Provisions pour risques | 267 289.00 | | | 267 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 289.00 | | | 267 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 203.00 | | | 5 067 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633 116.00 | | | 3 633 116.00 |
EA Autres dettes | 436 472.00 | | | 436 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 709.00 | | | 245 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 388 750.00 | | | 9 388 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 026.00 | | | 10 979 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 388 750.00 | | | 9 388 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
FG Production vendue services | 21 279 763.00 | | 21 279 763.00 | 21 279 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 336 288.00 | | 21 336 288.00 | 21 336 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 104 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 351 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 388 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 289.00 | |
GE Autres charges | | | 115 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 498 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 120 801.00 | | | 22 120 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 634 139.00 | | | 21 634 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 271.00 | | 31 993.00 | 220 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 244 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 159 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 588.00 | | 32 915.00 | 134 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 530.00 | | -922.00 | 55 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 972.00 | 28 108.00 | 4 211.00 | 82 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 818.00 | 28 108.00 | 4 211.00 | 60 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 287.00 | 267 289.00 | 473 287.00 | 473 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 287.00 | 267 289.00 | 473 287.00 | 473 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 725.00 | 704 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 203.00 | 5 067 203.00 | | 5 067 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 509.00 | 721 509.00 | | 721 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 165.00 | 907 165.00 | | 907 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 472.00 | 436 472.00 | | 436 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 709.00 | 245 709.00 | | 245 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 652 125.00 | | | 6 652 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 088.00 | | | 259 088.00 |
VB T. V. A. | 1 157 293.00 | | | 1 157 293.00 |
VC Groupe et associés | 356 578.00 | | | 356 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639 855.00 | 8 585 247.00 | 54 608.00 | 8 639 855.00 |
VW T.V.A. | 1 801 240.00 | 1 801 240.00 | | 1 801 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 388 750.00 | 9 388 750.00 | | 9 388 750.00 |