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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 30 455.00 | 22 222.00 | 52 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 955.00 | 120 739.00 | 46 216.00 | 166 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 943.00 | 173 347.00 | 151 595.00 | 324 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 037 674.00 | 164 693.00 | 9 872 981.00 | 10 037 674.00 |
BZ Autres créances | 1 318 634.00 | | 1 318 634.00 | 1 318 634.00 |
CF Disponibilités | 3 266 912.00 | | 3 266 912.00 | 3 266 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 442.00 | | 201 442.00 | 201 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 824 662.00 | 164 693.00 | 14 659 969.00 | 14 824 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 605.00 | 338 041.00 | 14 811 565.00 | 15 149 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 686 593.00 | 486 662.00 | | 686 593.00 |
DH Report à nouveau | 528 324.00 | 528 324.00 | | 528 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 788.00 | 549 931.00 | | 906 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 706.00 | 1 872 918.00 | | 2 429 706.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 333 627.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 333 627.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596.00 | 3 315.00 | | 5 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 919.00 | 6 250.00 | | 493 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 852.00 | 5 018 429.00 | | 6 629 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705 343.00 | 3 301 011.00 | | 4 705 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EA Autres dettes | 222 419.00 | 713 911.00 | | 222 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 093.00 | 132 674.00 | | 268 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 331 859.00 | 9 175 591.00 | | 12 331 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 565.00 | 11 382 136.00 | | 14 811 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 325 609.00 | 9 169 341.00 | | 12 325 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 28 736 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 736 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 414 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 152 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 016 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 693.00 | |
GE Autres charges | | | 147 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 877 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 26 400.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 417.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 26 817.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 203.00 | 36 323.00 | | 28 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 203.00 | 36 323.00 | | 28 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 775.00 | -9 507.00 | | -24 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 929.00 | 41 108.00 | | 218 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 506.00 | 83 066.00 | | 385 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 418 007.00 | 25 969 494.00 | | 29 418 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 511 219.00 | 25 419 563.00 | | 28 511 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 788.00 | 549 931.00 | | 906 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 917.00 | | 37 218.00 | 287 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 324 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 219 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 655.00 | | 37 169.00 | 182 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 608.00 | | 50.00 | 54 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 184.00 | 33 356.00 | 193.00 | 140 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 030.00 | 33 356.00 | 193.00 | 118 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 627.00 | 50 000.00 | 333 627.00 | 333 627.00 |
6T Sur comptes clients | 274 812.00 | 164 693.00 | 274 812.00 | 274 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 812.00 | 164 693.00 | 274 812.00 | 274 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 439.00 | 214 693.00 | 608 439.00 | 608 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 693.00 | 608 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 268 093.00 | 268 093.00 | | 268 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 840 881.00 | 9 840 881.00 | | 9 840 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -870.00 | -870.00 | | -870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |
VB T. V. A. | 1 280 701.00 | 1 280 701.00 | | 1 280 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612 408.00 | 11 557 750.00 | 54 658.00 | 11 612 408.00 |
VW T.V.A. | 2 541 748.00 | 2 541 748.00 | | 2 541 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 165.00 | | 175.00 |