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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 762.00 | 20 379.00 | 30 383.00 | 50 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 894.00 | 97 651.00 | 34 242.00 | 131 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 917.00 | 140 184.00 | 147 733.00 | 287 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 478 897.00 | 274 812.00 | 8 204 085.00 | 8 478 897.00 |
BZ Autres créances | 1 281 547.00 | | 1 281 547.00 | 1 281 547.00 |
CF Disponibilités | 1 665 699.00 | | 1 665 699.00 | 1 665 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 214.00 | 274 812.00 | 11 234 402.00 | 11 509 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 797 131.00 | 414 996.00 | 11 382 136.00 | 11 797 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
DH Report à nouveau | 528 324.00 | | | 528 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 931.00 | | | 549 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 918.00 | | | 1 872 918.00 |
DP Provisions pour risques | 333 627.00 | | | 333 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 627.00 | | | 333 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 429.00 | | | 5 018 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301 011.00 | | | 3 301 011.00 |
EA Autres dettes | 713 911.00 | | | 713 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 591.00 | | | 9 175 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 382 136.00 | | | 11 382 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 169 341.00 | | | 9 169 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
FG Production vendue services | 25 449 010.00 | | 25 449 010.00 | 25 449 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 515 414.00 | | 25 515 414.00 | 25 515 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 941 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 690 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 540 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 259 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 969 494.00 | | | 25 969 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 419 563.00 | | | 25 419 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 931.00 | | | 549 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 293.00 | | 44 363.00 | 244 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 287 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 182 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 154.00 | | 20 500.00 | 30 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 531.00 | | 23 863.00 | 159 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 870.00 | 33 584.00 | 270.00 | 106 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 716.00 | 33 584.00 | 270.00 | 84 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 289.00 | 333 627.00 | 267 289.00 | 267 289.00 |
6T Sur comptes clients | 217 436.00 | 133 027.00 | 75 652.00 | 217 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 436.00 | 133 027.00 | 75 652.00 | 217 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 725.00 | 466 654.00 | 342 941.00 | 484 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 654.00 | 342 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 429.00 | 5 018 429.00 | | 5 018 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 516.00 | 624 516.00 | | 624 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 646.00 | 888 646.00 | | 888 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 911.00 | 713 911.00 | | 713 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
UX Autres créances clients | 8 000 173.00 | | | 8 000 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 724.00 | | | 478 724.00 |
VB T. V. A. | 909 871.00 | | | 909 871.00 |
VC Groupe et associés | 319 924.00 | | | 319 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898 123.00 | 9 843 515.00 | 54 608.00 | 9 898 123.00 |
VW T.V.A. | 1 597 547.00 | 1 597 547.00 | | 1 597 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 591.00 | 9 169 341.00 | | 9 175 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 186.00 | | 165.00 |