| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 051.00 | 277 855.00 | 58 196.00 | 336 051.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 51 298.00 | 1 379.00 | 52 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 517.00 | 220 987.00 | 52 530.00 | 273 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 615.00 | 550 140.00 | 290 475.00 | 840 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 377 961.00 | 687 057.00 | 12 690 904.00 | 13 377 961.00 |
BZ Autres créances | 2 388 142.00 | | 2 388 142.00 | 2 388 142.00 |
CF Disponibilités | 2 833 161.00 | | 2 833 161.00 | 2 833 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 683 854.00 | 687 057.00 | 17 996 797.00 | 18 683 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 524 469.00 | 1 237 197.00 | 18 287 272.00 | 19 524 469.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 300.00 | | | 448 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 300.00 | | | 1 564 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
DG Autres réserves | 677 415.00 | | | 677 415.00 |
DH Report à nouveau | 832 829.00 | | | 832 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 870.00 | | | 320 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 544.00 | | | 3 888 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 620.00 | | | 335 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 620.00 | | | 336 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 761.00 | | | 8 115 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 234 961.00 | | | 5 234 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EA Autres dettes | 500 391.00 | | | 500 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 062 108.00 | | | 14 062 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 287 272.00 | | | 18 287 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055 858.00 | | | 14 055 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 640 257.00 | | 32 640 257.00 | 32 640 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 640 257.00 | | 32 640 257.00 | 32 640 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 793 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 727 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 620.00 | |
GE Autres charges | | | 121 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 322 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 793 092.00 | | | 32 793 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 472 222.00 | | | 32 472 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 870.00 | | | 320 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 601.00 | | | 145 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 017.00 | | 61 597.00 | 779 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 551.00 | | | 364 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 579.00 | | 19 614.00 | 306 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 887.00 | | 41 983.00 | 107 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 542.00 | 92 598.00 | | 457 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 381.00 | 57 474.00 | | 220 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 161.00 | 35 124.00 | | 237 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | 336 620.00 | 42 900.00 | 42 900.00 |
6T Sur comptes clients | 424 341.00 | 262 716.00 | | 424 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 341.00 | 262 716.00 | | 424 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 241.00 | 599 336.00 | 42 900.00 | 467 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 336.00 | 42 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 761.00 | 8 115 761.00 | | 8 115 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 660.00 | 711 660.00 | | 711 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 009.00 | 955 009.00 | | 955 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 391.00 | 500 391.00 | | 500 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
UX Autres créances clients | 12 553 492.00 | | | 12 553 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 469.00 | | | 824 469.00 |
VB T. V. A. | 1 386 110.00 | | | 1 386 110.00 |
VC Groupe et associés | 885 865.00 | | | 885 865.00 |
VI Groupe et associés | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950 563.00 | 15 850 693.00 | 99 870.00 | 15 950 563.00 |
VW T.V.A. | 3 447 896.00 | 3 447 896.00 | | 3 447 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 062 108.00 | 14 055 858.00 | 6 250.00 | 14 062 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 928.00 | | | 277 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
ST Autres comptes | 1 387 327.00 | | | 1 387 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 334.00 | | | 502 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
YT Sous‐traitance | 18 122 814.00 | | | 18 122 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 062.00 | | | 378 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 985 797.00 | | | 5 985 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 829 065.00 | | | 2 829 065.00 |
ZE Dividendes | 2 241 500.00 | | | 2 241 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 440 138.00 | | | 20 440 138.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |