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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 40 426.00 | 12 251.00 | 52 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 259.00 | 146 640.00 | 42 619.00 | 189 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 106.00 | 209 219.00 | 139 887.00 | 349 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044 562.00 | 47 294.00 | 8 997 268.00 | 9 044 562.00 |
BZ Autres créances | 1 151 921.00 | | 1 151 921.00 | 1 151 921.00 |
CF Disponibilités | 2 850 403.00 | | 2 850 403.00 | 2 850 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 067.00 | | 198 067.00 | 198 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 244 952.00 | 47 294.00 | 13 197 659.00 | 13 244 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 058.00 | 256 513.00 | 13 337 545.00 | 13 594 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 381.00 | 686 593.00 | | 1 593 381.00 |
DH Report à nouveau | 528 324.00 | 528 324.00 | | 528 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 704.00 | 906 788.00 | | 691 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 410.00 | 2 429 706.00 | | 3 121 410.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 50 000.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 50 000.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 464.00 | 5 596.00 | | 15 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 493.00 | 493 919.00 | | 107 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 501.00 | 6 629 852.00 | | 5 643 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048 063.00 | 4 705 343.00 | | 4 048 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | 6 637.00 | | 4 942.00 |
EA Autres dettes | 263 145.00 | 222 419.00 | | 263 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 027.00 | 268 093.00 | | 69 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151 635.00 | 12 331 859.00 | | 10 151 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 337 545.00 | 14 811 565.00 | | 13 337 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 151 635.00 | 12 325 609.00 | | 10 151 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 641 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 641 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 892 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 170 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 815 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 764 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 330.00 | 3 428.00 | | 36 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 872.00 | 28 203.00 | | 71 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 541.00 | -24 775.00 | | -35 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 853.00 | 218 929.00 | | 147 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 503.00 | 385 506.00 | | 248 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 929 057.00 | 29 418 007.00 | | 33 929 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 237 353.00 | 28 511 219.00 | | 33 237 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 704.00 | 906 788.00 | | 691 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 943.00 | | 24 163.00 | 324 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 631.00 | | 22 304.00 | 219 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 658.00 | | 1 859.00 | 54 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 347.00 | 35 872.00 | | 173 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 193.00 | 35 872.00 | | 151 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 64 500.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 693.00 | 47 294.00 | 164 693.00 | 164 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 693.00 | 47 294.00 | 164 693.00 | 164 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 693.00 | 111 794.00 | 214 693.00 | 214 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 794.00 | 214 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 501.00 | 5 643 501.00 | | 5 643 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 427.00 | 873 427.00 | | 873 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 423.00 | 964 423.00 | | 964 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 145.00 | 263 145.00 | | 263 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
UX Autres créances clients | 8 987 809.00 | 8 987 809.00 | | 8 987 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VB T. V. A. | 985 234.00 | 985 234.00 | | 985 234.00 |
VC Groupe et associés | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VI Groupe et associés | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 067.00 | 198 067.00 | | 198 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 451 066.00 | 10 394 549.00 | 56 517.00 | 10 451 066.00 |
VW T.V.A. | 2 049 030.00 | 2 049 030.00 | | 2 049 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 151 635.00 | 10 151 635.00 | | 10 151 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | 175.00 | | 198.00 |