| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 051.00 | 220 381.00 | 115 671.00 | 336 051.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 47 808.00 | 4 868.00 | 52 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 903.00 | 189 353.00 | 64 550.00 | 253 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 017.00 | 457 542.00 | 321 475.00 | 779 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 259.00 | | 150 259.00 | 150 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581 705.00 | 424 341.00 | 9 157 364.00 | 9 581 705.00 |
BZ Autres créances | 2 127 803.00 | | 2 127 803.00 | 2 127 803.00 |
CF Disponibilités | 3 438 205.00 | | 3 438 205.00 | 3 438 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 407 870.00 | 424 341.00 | 14 983 529.00 | 15 407 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 887.00 | 881 883.00 | 15 305 004.00 | 16 186 887.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 300.00 | 280 000.00 | | 448 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 300.00 | | | 1 564 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 086.00 | 1 593 381.00 | | 2 285 086.00 |
DH Report à nouveau | 832 829.00 | 528 324.00 | | 832 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 659.00 | 691 704.00 | | 650 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 173.00 | 3 121 410.00 | | 5 809 173.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 64 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | 64 500.00 | | 42 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | 15 464.00 | | 7 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734.00 | 107 493.00 | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 476.00 | 5 643 501.00 | | 4 960 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751 574.00 | 4 048 063.00 | | 3 751 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
EA Autres dettes | 718 446.00 | 263 145.00 | | 718 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 452 931.00 | 10 151 635.00 | | 9 452 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 305 004.00 | 13 337 545.00 | | 15 305 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 446 681.00 | 10 151 635.00 | | 9 446 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 473 858.00 | | 31 473 858.00 | 31 473 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 473 858.00 | | 31 473 858.00 | 31 473 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 648 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 921 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 230 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 900.00 | |
GE Autres charges | | | 106 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 682 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 090.00 | 36 330.00 | | 25 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | 71 872.00 | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 749.00 | -35 541.00 | | 18 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 179.00 | 147 853.00 | | 104 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 448.00 | 248 503.00 | | 239 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 683 584.00 | 33 929 057.00 | | 31 683 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 032 926.00 | 33 237 353.00 | | 31 032 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 659.00 | 691 704.00 | | 650 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 106.00 | | 432 085.00 | 349 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 779 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 306 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 654.00 | | 313 898.00 | 50 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 935.00 | | 66 818.00 | 241 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 517.00 | | 51 370.00 | 56 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 219.00 | 250 496.00 | 2 174.00 | 209 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | 198 227.00 | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 066.00 | 52 269.00 | 2 174.00 | 187 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 46 900.00 | 68 500.00 | 64 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 294.00 | 424 341.00 | 47 294.00 | 47 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 294.00 | 424 341.00 | 47 294.00 | 47 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 794.00 | 471 241.00 | 115 794.00 | 111 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 241.00 | 115 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 476.00 | 4 960 476.00 | | 4 960 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 109.00 | 828 109.00 | | 828 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 979.00 | 1 002 979.00 | | 1 002 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 446.00 | 718 446.00 | | 718 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
UX Autres créances clients | 9 072 496.00 | 9 072 496.00 | | 9 072 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 209.00 | 509 209.00 | | 509 209.00 |
VB T. V. A. | 679 931.00 | 679 931.00 | | 679 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 349.00 | 1 089 349.00 | | 1 089 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 084.00 | 169 084.00 | | 169 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VP Divers | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 970.00 | 156 970.00 | | 156 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 877 293.00 | 11 819 406.00 | 57 887.00 | 11 877 293.00 |
VW T.V.A. | 1 763 516.00 | 1 763 516.00 | | 1 763 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 452 931.00 | 9 446 681.00 | 6 250.00 | 9 452 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 764.00 | | | 293 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 923.00 | | | 507 923.00 |
ST Autres comptes | 1 670 134.00 | | | 1 670 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 612.00 | | | 354 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234 430.00 | | | 234 430.00 |
YT Sous‐traitance | 15 174 993.00 | | | 15 174 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 551.00 | | | 213 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 230 313.00 | | | 230 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524 077.00 | | | 524 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 275 839.00 | | | 6 275 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 608 694.00 | | | 3 608 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 921 214.00 | | | 17 921 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |