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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 644.00 | 40 326.00 | 14 318.00 | 54 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 492.00 | 45 343.00 | 115 149.00 | 160 492.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 351.00 | | 619 351.00 | 619 351.00 |
CF Disponibilités | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 641.00 | | 771 641.00 | 771 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 133.00 | 45 343.00 | 886 790.00 | 932 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 603 005.00 | 525 305.00 | | 603 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 749.00 | 77 700.00 | | 33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 711 929.00 | 678 180.00 | | 711 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 47.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 485.00 | 108 805.00 | | 109 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 567.00 | 88 929.00 | | 63 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 862.00 | 203 361.00 | | 174 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 790.00 | 881 541.00 | | 886 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 862.00 | 203 361.00 | | 174 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 252.00 | | 824 252.00 | 824 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 252.00 | | 824 252.00 | 824 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 988.00 | 12 620.00 | | 15 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 495.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 27 454.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 044.00 | 925 818.00 | | 840 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 295.00 | 848 119.00 | | 806 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 749.00 | 77 700.00 | | 33 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 247.00 | | 1 245.00 | 159 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 416.00 | | 1 245.00 | 58 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 762.00 | 5 580.00 | | 39 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | 5 580.00 | | 39 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 862.00 | 174 862.00 | | 174 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 6 463.00 | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | 6 176.00 | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 19 341.00 | 20 276.00 | | 19 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 039.00 | 21 526.00 | | 22 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 418.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 6 463.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 989.00 | 186 154.00 | | 163 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 461.00 | 143 099.00 | | 137 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 562.00 | 48 396.00 | | 47 562.00 |