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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 871.00 | 57 451.00 | 14 420.00 | 71 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 719.00 | 62 467.00 | 115 251.00 | 177 719.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 845.00 | | 795 845.00 | 795 845.00 |
CF Disponibilités | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 670.00 | | 852 670.00 | 852 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 389.00 | 62 467.00 | 967 921.00 | 1 030 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 832 660.00 | 797 792.00 | | 832 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | 34 868.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 912 452.00 | 907 835.00 | | 912 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 5 696.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 40 902.00 | | 23 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | 12 359.00 | | 18 488.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 470.00 | 68 054.00 | | 55 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 921.00 | 975 888.00 | | 967 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 470.00 | 68 054.00 | | 55 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 049.00 | | 229 049.00 | 229 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 049.00 | | 229 049.00 | 229 049.00 |
FQ Autres produits | | | 9 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 238.00 | 11 515.00 | | 17 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 282.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 235.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 235.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -235.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 6 141.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 871.00 | 245 660.00 | | 238 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 254.00 | 210 792.00 | | 234 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 617.00 | 34 868.00 | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 813.00 | 4 654.00 | | 57 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | 4 654.00 | | 57 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 1 681.00 | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 211.00 | 3 930.00 | | 4 211.00 |
ST Autres comptes | 13 231.00 | 13 211.00 | | 13 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 912.00 | 21 667.00 | | 22 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | 1 681.00 | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 075.00 | 48 948.00 | | 48 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 859.00 | 26 117.00 | | 20 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 354.00 | 38 808.00 | | 40 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |