| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 561.00 | 67 240.00 | 10 321.00 | 77 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 586.00 | 72 256.00 | 111 330.00 | 183 586.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 193 169.00 | | 193 169.00 | 193 169.00 |
CF Disponibilités | 765 299.00 | | 765 299.00 | 765 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 413.00 | | 963 413.00 | 963 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 999.00 | 72 256.00 | 1 074 743.00 | 1 146 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 875 505.00 | 837 277.00 | | 875 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 348.00 | 38 228.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 981 028.00 | 950 680.00 | | 981 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 067.00 | 16 161.00 | | 21 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 21 890.00 | | 17 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 957.00 | 39 273.00 | | 54 957.00 |
EA Autres dettes | | 4 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 714.00 | 81 753.00 | | 93 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 743.00 | 1 032 433.00 | | 1 074 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 714.00 | 81 753.00 | | 93 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 728.00 | | 259 728.00 | 259 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 728.00 | | 259 728.00 | 259 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 061.00 | 10 750.00 | | 9 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 5 076.00 | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 5 076.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 726.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 726.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | 4 350.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 5 460.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 610.00 | 225 984.00 | | 272 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 262.00 | 187 756.00 | | 242 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 348.00 | 38 228.00 | | 30 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 896.00 | | 690.00 | 182 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 887.00 | | 690.00 | 81 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 489.00 | 4 767.00 | | 67 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | 4 767.00 | | 67 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 177.00 | 204 177.00 | | 204 177.00 |
VW T.V.A. | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 2 912.00 | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | 4 996.00 | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 11 837.00 | 10 732.00 | | 11 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 537.00 | 26 681.00 | | 26 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | 2 912.00 | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 822.00 | 38 982.00 | | 69 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 843.00 | 25 065.00 | | 19 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 457.00 | 42 409.00 | | 45 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |