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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 871.00 | 52 796.00 | 19 074.00 | 71 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 719.00 | 57 813.00 | 119 906.00 | 177 719.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 949.00 | | 770 949.00 | 770 949.00 |
CF Disponibilités | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 983.00 | | 855 983.00 | 855 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 701.00 | 57 813.00 | 975 888.00 | 1 033 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 797 792.00 | 783 853.00 | | 797 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 868.00 | 13 939.00 | | 34 868.00 |
DL TOTAL (I) | 907 835.00 | 872 967.00 | | 907 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 4 741.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 902.00 | 32 022.00 | | 40 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 359.00 | 18 763.00 | | 12 359.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 8 857.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 054.00 | 64 383.00 | | 68 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 888.00 | 937 350.00 | | 975 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 054.00 | 64 383.00 | | 68 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 565.00 | | 244 565.00 | 244 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 565.00 | | 244 565.00 | 244 565.00 |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 515.00 | 8 598.00 | | 11 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | 275.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 35.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 35.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -35.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 2 161.00 | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 660.00 | 314 826.00 | | 245 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 792.00 | 300 887.00 | | 210 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 868.00 | 13 939.00 | | 34 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 239.00 | | 6 480.00 | 171 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 407.00 | | 6 480.00 | 70 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 5 322.00 | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 930.00 | 5 750.00 | | 3 930.00 |
ST Autres comptes | 13 211.00 | 20 402.00 | | 13 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 667.00 | 22 161.00 | | 21 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | 5 322.00 | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 948.00 | 77 016.00 | | 48 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 117.00 | 42 710.00 | | 26 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 808.00 | 48 313.00 | | 38 808.00 |