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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 491.00 | 44 088.00 | 19 402.00 | 63 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 339.00 | 49 105.00 | 120 233.00 | 169 339.00 |
BT Marchandises | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 826.00 | | 819 826.00 | 819 826.00 |
CF Disponibilités | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 504.00 | | 906 504.00 | 906 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 843.00 | 49 105.00 | 1 026 738.00 | 1 075 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 636 754.00 | 603 005.00 | | 636 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 099.00 | 33 749.00 | | 147 099.00 |
DL TOTAL (I) | 859 028.00 | 711 929.00 | | 859 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 809.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 109 485.00 | | 33 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 134.00 | 63 567.00 | | 133 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 710.00 | 174 862.00 | | 167 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 738.00 | 886 790.00 | | 1 026 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 710.00 | 174 862.00 | | 167 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 742.00 | | 854 742.00 | 854 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 742.00 | | 854 742.00 | 854 742.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 893.00 | 15 988.00 | | 18 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 249.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 726.00 | 5 481.00 | | 62 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 418.00 | 840 044.00 | | 855 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 319.00 | 806 295.00 | | 708 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 099.00 | 33 749.00 | | 147 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 492.00 | | 8 847.00 | 160 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 661.00 | | 8 847.00 | 59 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 343.00 | 3 762.00 | | 45 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 343.00 | 3 762.00 | | 45 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 710.00 | 167 710.00 | | 167 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 2 565.00 | | 3 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 069.00 | 6 182.00 | | 6 069.00 |
ST Autres comptes | 34 557.00 | 19 341.00 | | 34 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 898.00 | 22 039.00 | | 21 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | 2 565.00 | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 281.00 | 163 989.00 | | 169 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 130.00 | 137 461.00 | | 97 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 524.00 | 47 562.00 | | 62 524.00 |