| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 871.00 | 62 472.00 | 14 398.00 | 76 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 896.00 | 67 489.00 | 115 407.00 | 182 896.00 |
BT Marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 810 997.00 | | 810 997.00 | 810 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 026.00 | | 917 026.00 | 917 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 922.00 | 67 489.00 | 1 032 433.00 | 1 099 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 837 277.00 | 832 660.00 | | 837 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | 4 617.00 | | 38 228.00 |
DL TOTAL (I) | 950 680.00 | 912 452.00 | | 950 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161.00 | 4 841.00 | | 16 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 23 044.00 | | 21 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 273.00 | 18 488.00 | | 39 273.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 9 097.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 753.00 | 55 470.00 | | 81 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 433.00 | 967 921.00 | | 1 032 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 753.00 | 55 470.00 | | 81 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 750.00 | 17 238.00 | | 10 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 288.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 80.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 80.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | -80.00 | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 829.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 984.00 | 238 871.00 | | 225 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 756.00 | 234 254.00 | | 187 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 228.00 | 4 617.00 | | 38 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 719.00 | | 5 178.00 | 177 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 887.00 | | 5 000.00 | 76 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | 178.00 | 10 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 467.00 | 5 022.00 | | 62 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | 5 022.00 | | 62 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
VW T.V.A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 3 583.00 | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | 4 211.00 | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 10 732.00 | 13 231.00 | | 10 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 681.00 | 22 912.00 | | 26 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 3 583.00 | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 982.00 | 48 075.00 | | 38 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 065.00 | 20 859.00 | | 25 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 409.00 | 40 354.00 | | 42 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |