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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 2 050.00 | 189.00 | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 968.00 | 14 409.00 | 11 558.00 | 25 968.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 807.00 | 16 459.00 | 22 348.00 | 38 807.00 |
060 Stock marchandises | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
110 Total général Actif | 78 080.00 | 16 459.00 | 61 621.00 | 78 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 252.00 | 126 922.00 | | 133 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 739.00 | 746.00 | | 2 739.00 |
230 Autres produits | | 914.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 992.00 | 128 582.00 | | 135 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 344.00 | 77 443.00 | | 95 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 970.00 | 5 512.00 | | -6 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 29 800.00 | 34 655.00 | | 29 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 145.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | 6 975.00 | 10 572.00 | | 6 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 226.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 090.00 | 138 368.00 | | 135 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 901.00 | -9 786.00 | | 901.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 394.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -328.00 | -11 255.00 | | -328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |