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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 9 852.00 | 89.00 | 9 941.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 541.00 | 9 852.00 | 12 689.00 | 22 541.00 |
060 Stock marchandises | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
110 Total général Actif | 71 109.00 | 9 852.00 | 61 257.00 | 71 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 593.00 | | | 21 593.00 |