| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 892.00 | 13 540.00 | 12 352.00 | 25 892.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 731.00 | 15 779.00 | 22 952.00 | 38 731.00 |
060 Stock marchandises | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
084 Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
110 Total général Actif | 81 555.00 | 15 779.00 | 65 776.00 | 81 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 604.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 734.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |