| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 785.00 | 25 238.00 | 2 547.00 | 27 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 848.00 | 27 477.00 | 14 371.00 | 41 848.00 |
060 Stock marchandises | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
084 Disponibilités | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
110 Total général Actif | 103 737.00 | 27 477.00 | 76 260.00 | 103 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 513.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 687.00 | | | 18 687.00 |