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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 397.00 | 19 260.00 | 7 137.00 | 26 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 460.00 | 21 499.00 | 18 961.00 | 40 460.00 |
060 Stock marchandises | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
084 Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
110 Total général Actif | 86 277.00 | 21 499.00 | 64 778.00 | 86 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |