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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 22 212.00 | 4 723.00 | 26 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 998.00 | 24 451.00 | 16 547.00 | 40 998.00 |
060 Stock marchandises | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
084 Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
110 Total général Actif | 84 648.00 | 24 451.00 | 60 198.00 | 84 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 217.00 | | | 16 217.00 |