| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 654.00 | 394 404.00 | 131 250.00 | 525 654.00 |
AH Fonds commercial | 3 622 321.00 | | 3 622 321.00 | 3 622 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 001.00 | 162 970.00 | 547 030.00 | 710 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 869.00 | 993 864.00 | 91 005.00 | 1 084 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 343.00 | 1 551 239.00 | 4 409 104.00 | 5 960 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 952.00 | | 215 952.00 | 215 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 079.00 | 191 883.00 | 1 654 195.00 | 1 846 079.00 |
BZ Autres créances | 5 355 920.00 | | 5 355 920.00 | 5 355 920.00 |
CF Disponibilités | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 889.00 | 191 883.00 | 7 303 006.00 | 7 494 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 233.00 | 1 743 122.00 | 11 712 110.00 | 13 455 233.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 879.00 | 2 235 879.00 | | 2 235 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 587.00 | 223 587.00 | | 223 587.00 |
DH Report à nouveau | 4 480 714.00 | 4 005 770.00 | | 4 480 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 414.00 | 474 943.00 | | 955 414.00 |
DL TOTAL (I) | 8 080 787.00 | 7 125 372.00 | | 8 080 787.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 330.00 | 415 887.00 | | 453 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 330.00 | 420 887.00 | | 458 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 573.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 500.00 | 1 714 484.00 | | 1 940 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 412.00 | 629 357.00 | | 583 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 104.00 | | | 475 104.00 |
EA Autres dettes | 173 396.00 | 195 864.00 | | 173 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 992.00 | 2 540 279.00 | | 3 172 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 712 110.00 | 10 086 538.00 | | 11 712 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 194 180.00 | | 12 194 180.00 | 12 194 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 194 180.00 | | 12 194 180.00 | 12 194 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 353 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 654 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 925.00 | | | 775 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 925.00 | | | 775 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 140 333.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 228.00 | | | 383 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 137.00 | 109 415.00 | | 76 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 416.00 | 249 748.00 | | 459 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 508.00 | -249 748.00 | | 316 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 823.00 | 20 816.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 224.00 | 220 125.00 | | 87 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 706.00 | 12 621 483.00 | | 13 212 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 257 291.00 | 12 146 539.00 | | 12 257 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 414.00 | 474 943.00 | | 955 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 164.00 | | 208 178.00 | 5 752 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 960 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 260.00 | | 98 715.00 | 4 049 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 131.00 | | 492 738.00 | 1 302 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 772.00 | | -383 275.00 | 400 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 174.00 | 238 064.00 | | 1 313 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 594.00 | 68 809.00 | | 325 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 579.00 | 169 255.00 | | 987 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 887.00 | 76 390.00 | | 420 887.00 |
6T Sur comptes clients | 192 233.00 | 82 337.00 | | 192 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 233.00 | 82 337.00 | | 192 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 120.00 | 158 728.00 | | 613 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 500.00 | 1 940 500.00 | | 1 940 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 428.00 | 241 428.00 | | 241 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 616.00 | 236 616.00 | | 236 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 104.00 | 475 104.00 | | 475 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 079.00 | | | 1 846 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 040 131.00 | | | 5 040 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 140.00 | 7 232 502.00 | 16 637.00 | 7 249 140.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 992.00 | 3 172 992.00 | | 3 172 992.00 |