| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 669.00 | 741 396.00 | 181 273.00 | 922 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 622 321.00 | | 3 622 321.00 | 3 622 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 411.00 | 612 241.00 | 1 116 170.00 | 1 728 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 863.00 | 1 113 761.00 | 357 102.00 | 1 470 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 984 165.00 | 2 467 398.00 | 5 516 767.00 | 7 984 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 669.00 | | 198 669.00 | 198 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638 750.00 | | 638 750.00 | 638 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 413.00 | 224 202.00 | 3 277 211.00 | 3 501 413.00 |
BZ Autres créances | 1 125 961.00 | | 1 125 961.00 | 1 125 961.00 |
CF Disponibilités | 832 303.00 | | 832 303.00 | 832 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 343 009.00 | 224 202.00 | 6 118 807.00 | 6 343 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 174.00 | 2 691 600.00 | 11 635 574.00 | 14 327 174.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 879.00 | 2 235 879.00 | | 2 235 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 900.00 | 2 461 238.00 | | 2 472 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 986.00 | 436 477.00 | | 981 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 543.00 | 5 542 373.00 | | 6 099 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 205 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 474 670.00 | 443 489.00 | | 474 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 670.00 | 648 489.00 | | 474 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536.00 | 990.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 815.00 | 2 320 766.00 | | 2 997 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 785.00 | 560 584.00 | | 831 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 750.00 | | |
EA Autres dettes | 1 229 225.00 | 39 750.00 | | 1 229 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 361.00 | 3 007 840.00 | | 5 061 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 635 574.00 | 9 198 703.00 | | 11 635 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 673 806.00 | | 14 673 806.00 | 14 673 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 673 806.00 | | 14 673 806.00 | 14 673 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 222 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 831 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 657.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 000.00 | 160 000.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 000.00 | 192 657.00 | | 405 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 341.00 | 1 659.00 | | 206 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 341.00 | 325 218.00 | | 206 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 659.00 | -132 561.00 | | 198 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 949.00 | | | 161 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 678.00 | -286 482.00 | | 422 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 135.00 | 12 728 057.00 | | 15 631 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 649 150.00 | 12 291 579.00 | | 14 649 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 986.00 | 436 477.00 | | 981 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 386.00 | | 1 572 193.00 | 6 552 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 414.00 | | 7 984 165.00 | 140 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 414.00 | | 3 390 846.00 | 140 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414 851.00 | | 130 140.00 | 4 414 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 739.00 | | 1 415 521.00 | 2 115 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 796.00 | | 26 533.00 | 21 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 782.00 | 483 616.00 | | 1 983 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 439.00 | 131 957.00 | | 609 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 343.00 | 351 659.00 | | 1 374 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 489.00 | 31 181.00 | 205 000.00 | 648 489.00 |
6T Sur comptes clients | 283 320.00 | 224 202.00 | 283 320.00 | 283 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 320.00 | 224 202.00 | 283 320.00 | 283 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 809.00 | 255 383.00 | 488 320.00 | 931 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 815.00 | 2 997 815.00 | | 2 997 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 878.00 | 381 878.00 | | 381 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 950.00 | 324 950.00 | | 324 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 520.00 | 3 226 520.00 | | 3 226 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 893.00 | 132 018.00 | 142 875.00 | 274 893.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 857 703.00 | 857 703.00 | | 857 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 225.00 | 1 229 225.00 | | 1 229 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 336.00 | 901 336.00 | | 901 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360 056.00 | 5 169 162.00 | 190 893.00 | 5 360 056.00 |
VW T.V.A. | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 361.00 | 5 061 361.00 | | 5 061 361.00 |