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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 872.00 | 489 546.00 | 119 326.00 | 608 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 622 321.00 | | 3 622 321.00 | 3 622 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 701.00 | 456 748.00 | 432 952.00 | 889 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 200.00 | 1 041 599.00 | 57 601.00 | 1 099 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 130.00 | 1 987 893.00 | 4 413 236.00 | 6 401 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 377.00 | | 273 377.00 | 273 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 172.00 | 200 445.00 | 2 025 727.00 | 2 226 172.00 |
BZ Autres créances | 4 638 152.00 | | 4 638 152.00 | 4 638 152.00 |
CF Disponibilités | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221 093.00 | 200 446.00 | 7 020 648.00 | 7 221 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 622 223.00 | 2 188 338.00 | 11 433 885.00 | 13 622 223.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 879.00 | 2 235 879.00 | | 2 235 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 587.00 | 223 587.00 | | 223 587.00 |
DH Report à nouveau | 5 436 129.00 | 4 480 714.00 | | 5 436 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 254.00 | 955 414.00 | | 88 254.00 |
DL TOTAL (I) | 8 169 041.00 | 8 080 787.00 | | 8 169 041.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 5 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 204.00 | 453 330.00 | | 493 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 204.00 | 458 330.00 | | 698 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 580.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 873.00 | 1 940 500.00 | | 1 835 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 375.00 | 583 412.00 | | 530 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 556.00 | 475 104.00 | | 24 556.00 |
EA Autres dettes | 175 333.00 | 173 396.00 | | 175 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 638.00 | 3 172 992.00 | | 2 566 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 886.00 | 11 712 110.00 | | 11 433 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 308 781.00 | | 11 308 781.00 | 11 308 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 781.00 | | 11 308 781.00 | 11 308 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 560 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 390 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | 775 925.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 775 925.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 383 228.00 | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 76 137.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 565.00 | 459 416.00 | | 160 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 016.00 | 316 508.00 | | -160 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 750.00 | 4 823.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 820.00 | 87 224.00 | | -90 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 831.00 | 13 212 706.00 | | 11 633 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 577.00 | 12 257 291.00 | | 11 545 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 254.00 | 955 414.00 | | 88 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 343.00 | | 440 786.00 | 5 960 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147 975.00 | | 228 517.00 | 4 147 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 870.00 | | 212 568.00 | 1 794 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | | -298.00 | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 239.00 | 276 654.00 | | 1 551 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 404.00 | 95 140.00 | | 394 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 834.00 | 181 513.00 | | 1 156 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 000.00 | 311 000.00 | 71 000.00 | 458 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 000.00 | 311 000.00 | 71 000.00 | 458 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 873.00 | 1 835 873.00 | | 1 835 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 649.00 | 220 649.00 | | 220 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 172.00 | | | 2 226 172.00 |
VC Groupe et associés | 4 206 330.00 | | | 4 206 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 602.00 | | | 366 602.00 |
VP Divers | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 204.00 | 6 899 316.00 | 16 887.00 | 6 916 204.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 638.00 | 2 566 638.00 | | 2 566 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |