| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 765.00 | 761 089.00 | 85 676.00 | 846 765.00 |
AH Fonds commercial | 3 622 321.00 | | 3 622 321.00 | 3 622 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 567.00 | 1 194 547.00 | 549 019.00 | 1 743 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 260.00 | 1 087 637.00 | 592 622.00 | 1 680 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 993 469.00 | | 993 469.00 | 993 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933 691.00 | 3 043 273.00 | 5 890 418.00 | 8 933 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 690.00 | | 986 690.00 | 986 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 750.00 | | 565 750.00 | 565 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 144.00 | 521 623.00 | 3 726 521.00 | 4 248 144.00 |
BZ Autres créances | 2 681 422.00 | | 2 681 422.00 | 2 681 422.00 |
CF Disponibilités | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519 580.00 | 521 623.00 | 7 997 957.00 | 8 519 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 453 271.00 | 3 564 896.00 | 13 888 375.00 | 17 453 271.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 879.00 | 2 235 879.00 | | 2 235 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 102.00 | 2 472 900.00 | | 2 471 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 170.00 | 981 986.00 | | 865 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 929.00 | 6 099 543.00 | | 5 980 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 009.00 | 474 670.00 | | 415 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 009.00 | 474 670.00 | | 415 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | 2 536.00 | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 296.00 | | | 1 360 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 849.00 | 2 997 815.00 | | 4 532 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 337.00 | 831 785.00 | | 1 144 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 039.00 | | | 437 039.00 |
EA Autres dettes | 15 792.00 | 1 229 225.00 | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 436.00 | 5 061 361.00 | | 7 492 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 375.00 | 11 635 574.00 | | 13 888 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 530 275.00 | | 20 530 275.00 | 20 530 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 530 275.00 | | 20 530 275.00 | 20 530 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 098 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 437 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 005.00 | 206 341.00 | | 75 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 537.00 | 206 341.00 | | 75 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 537.00 | 198 659.00 | | -75 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 949.00 | 161 949.00 | | 198 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 305.00 | 422 678.00 | | 566 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 189 157.00 | 15 631 135.00 | | 21 189 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 323 987.00 | 14 649 150.00 | | 20 323 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 170.00 | 981 986.00 | | 865 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 984 165.00 | | 1 578 497.00 | 7 984 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 615.00 | 42 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 980.00 | 295 990.00 | 8 933 691.00 | 332 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 690.00 | 4 474 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 980.00 | 189 685.00 | 4 417 295.00 | 332 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 544 991.00 | | 26 913.00 | 4 544 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 846.00 | | 1 549 115.00 | 3 390 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 328.00 | | 2 469.00 | 48 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 398.00 | 544 949.00 | 271 638.00 | 2 467 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 396.00 | 117 383.00 | 97 690.00 | 741 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 002.00 | 427 567.00 | 173 948.00 | 1 726 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 670.00 | 38 837.00 | 98 498.00 | 474 670.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 302 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 202.00 | 521 623.00 | 224 202.00 | 224 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 202.00 | 824 187.00 | 224 202.00 | 224 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 872.00 | 863 024.00 | 322 700.00 | 698 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 980.00 | 235 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 044.00 | 86 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 296.00 | | 1 360 296.00 | 1 360 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 849.00 | 4 532 849.00 | | 4 532 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 396.00 | 504 396.00 | | 504 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 638.00 | 373 638.00 | | 373 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 039.00 | 437 039.00 | | 437 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 053.00 | 3 611 053.00 | | 3 611 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 091.00 | 308 929.00 | 328 162.00 | 637 091.00 |
VB T. V. A. | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 892 316.00 | 1 892 316.00 | | 1 892 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 772.00 | 966 772.00 | | 966 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 349.00 | 7 190 314.00 | 370 034.00 | 7 560 349.00 |
VW T.V.A. | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492 436.00 | 6 132 140.00 | 1 360 296.00 | 7 492 436.00 |