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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 666.00 | 863 282.00 | 159 384.00 | 1 022 666.00 |
AH Fonds commercial | 28 867 709.00 | | 28 867 709.00 | 28 867 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 722.00 | 1 694 919.00 | 1 225 803.00 | 2 920 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 461.00 | 1 318 716.00 | 1 167 745.00 | 2 486 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 682.00 | | 550 682.00 | 550 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 939 980.00 | 3 876 917.00 | 32 063 063.00 | 35 939 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 072.00 | 42 135.00 | 643 937.00 | 686 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 750.00 | | 492 750.00 | 492 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 838.00 | 762 132.00 | 6 313 706.00 | 7 075 838.00 |
BZ Autres créances | 3 382 376.00 | | 3 382 376.00 | 3 382 376.00 |
CF Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 719 913.00 | 804 267.00 | 10 915 646.00 | 11 719 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 659 893.00 | 4 681 184.00 | 42 978 709.00 | 47 659 893.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 850.00 | 2 235 879.00 | | 3 420 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200 219.00 | 185 191.00 | | 7 200 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
DG Autres réserves | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
DH Report à nouveau | 2 486 641.00 | 2 471 102.00 | | 2 486 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 757.00 | 865 170.00 | | 1 581 757.00 |
DL TOTAL (I) | 14 938 076.00 | 5 980 929.00 | | 14 938 076.00 |
DP Provisions pour risques | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 814.00 | 415 009.00 | | 561 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 776.00 | 415 009.00 | | 612 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482.00 | 2 122.00 | | 4 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 135 713.00 | 1 360 296.00 | | 19 135 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221 243.00 | 4 532 849.00 | | 6 221 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 437.00 | 1 144 337.00 | | 1 590 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 981.00 | 437 039.00 | | 475 981.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 15 792.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 427 857.00 | 7 492 436.00 | | 27 427 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 978 709.00 | 13 888 375.00 | | 42 978 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 719 510.00 | | 30 719 510.00 | 30 719 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 719 510.00 | | 30 719 510.00 | 30 719 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 767 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 570 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 657 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233.00 | 75 005.00 | | 24 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 233.00 | 75 537.00 | | 24 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 233.00 | -75 537.00 | | -24 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 754.00 | 198 949.00 | | 266 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 843.00 | 566 305.00 | | 778 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 767 693.00 | 21 189 157.00 | | 31 767 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 185 936.00 | 20 323 987.00 | | 30 185 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 757.00 | 865 170.00 | | 1 581 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933 691.00 | | 28 312 691.00 | 8 933 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 402.00 | | 35 939 980.00 | 1 306 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 636.00 | | 29 894 204.00 | 21 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 766.00 | | 5 957 865.00 | 1 284 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474 214.00 | | 25 441 627.00 | 4 474 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 295.00 | | 2 825 335.00 | 4 417 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 182.00 | | 45 729.00 | 42 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 550 682.00 | | | 550 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 709.00 | 824 737.00 | | 2 740 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 089.00 | 102 193.00 | | 761 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 621.00 | 722 543.00 | | 1 979 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 988.00 | 256 134.00 | 33 345.00 | 389 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 302 564.00 | 8 907.00 | | 302 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 521 623.00 | 762 132.00 | 521 623.00 | 521 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 187.00 | 813 174.00 | 521 623.00 | 824 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 175.00 | 1 069 308.00 | 554 968.00 | 1 214 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891 578.00 | 554 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 135 713.00 | | 19 135 713.00 | 19 135 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221 243.00 | 6 221 243.00 | | 6 221 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 360.00 | 716 360.00 | | 716 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 060.00 | 586 060.00 | | 586 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 981.00 | 475 981.00 | | 475 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
UX Autres créances clients | 5 928 918.00 | 5 928 918.00 | | 5 928 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146 920.00 | 1 146 920.00 | | 1 146 920.00 |
VB T. V. A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 604 450.00 | 2 604 450.00 | | 2 604 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 542.00 | 1 238 542.00 | | 1 238 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 109 648.00 | 11 109 648.00 | | 11 109 648.00 |
VW T.V.A. | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 427 856.00 | 8 292 143.00 | 19 135 713.00 | 27 427 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |