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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 529.00 | 609 438.00 | 183 090.00 | 792 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 622 321.00 | | 3 622 321.00 | 3 622 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 932.00 | 308 350.00 | 518 582.00 | 826 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 068.00 | 1 065 992.00 | 78 076.00 | 1 144 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 737.00 | | 144 737.00 | 144 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 385.00 | 1 983 782.00 | 4 568 603.00 | 6 552 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 252.00 | | 156 252.00 | 156 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 719.00 | 283 320.00 | 2 258 399.00 | 2 541 719.00 |
BZ Autres créances | 1 176 389.00 | | 1 176 389.00 | 1 176 389.00 |
CF Disponibilités | 883 146.00 | | 883 146.00 | 883 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 418.00 | 283 320.00 | 4 630 098.00 | 4 913 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 804.00 | 2 267 102.00 | 9 198 702.00 | 11 465 804.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 879.00 | 2 235 879.00 | | 2 235 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 587.00 | 223 587.00 | | 223 587.00 |
DH Report à nouveau | 2 461 237.00 | 5 436 129.00 | | 2 461 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 477.00 | 88 254.00 | | 436 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 373.00 | 8 169 041.00 | | 5 542 373.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 489.00 | 493 204.00 | | 443 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 489.00 | 698 204.00 | | 648 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 500.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 765.00 | 1 835 873.00 | | 2 320 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 583.00 | 530 375.00 | | 560 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 750.00 | 24 558.00 | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | 39 750.00 | 175 333.00 | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 839.00 | 2 566 638.00 | | 3 007 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 702.00 | 11 433 885.00 | | 9 198 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 111 724.00 | | 12 111 724.00 | 12 111 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 111 724.00 | | 12 111 724.00 | 12 111 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 245 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 656.00 | 548.00 | | 32 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 656.00 | 548.00 | | 192 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 17.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 559.00 | 548.00 | | 323 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 217.00 | 160 565.00 | | 325 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 561.00 | -160 016.00 | | -132 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 482.00 | -90 820.00 | | -286 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728 056.00 | 11 633 831.00 | | 12 728 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 579.00 | 11 545 577.00 | | 12 291 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 477.00 | 88 254.00 | | 436 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 130.00 | | 764 066.00 | 6 401 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 21 795.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 936.00 | 448 873.00 | 6 552 385.00 | 163 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | 4 414 851.00 | 145 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 536.00 | 448 873.00 | 2 115 739.00 | 18 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376 493.00 | | 183 657.00 | 4 376 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 438.00 | | 575 711.00 | 2 007 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | 4 697.00 | 17 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 893.00 | 281 203.00 | 125 314.00 | 1 827 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 545.00 | 119 893.00 | | 489 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 348.00 | 161 309.00 | 125 314.00 | 1 338 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 204.00 | 40 096.00 | 89 811.00 | 698 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 445.00 | 283 320.00 | 200 445.00 | 200 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 445.00 | 283 320.00 | 360 446.00 | 360 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 649.00 | 323 416.00 | 450 256.00 | 1 058 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 120.00 | 290 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 765.00 | 2 320 765.00 | | 2 320 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 475.00 | 202 475.00 | | 202 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 451.00 | 312 451.00 | | 312 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 102.00 | 2 167 102.00 | | 2 167 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 617.00 | 374 617.00 | | 374 617.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 684 263.00 | 684 263.00 | | 684 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 877.00 | 259 877.00 | | 259 877.00 |
VP Divers | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 773.00 | 3 771 288.00 | 21 485.00 | 3 792 773.00 |
VW T.V.A. | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 839.00 | 3 007 839.00 | | 3 007 839.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |