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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 905.00 | 166 994.00 | 121 911.00 | 288 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 174.00 | 50 921.00 | 41 254.00 | 92 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 306.00 | 10 662.00 | 88 644.00 | 99 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 311.00 | 228 577.00 | 256 735.00 | 485 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 972.00 | | 465 972.00 | 465 972.00 |
BZ Autres créances | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 1 175 136.00 | | 1 175 136.00 | 1 175 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 728.00 | | 1 789 728.00 | 1 789 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 039.00 | 228 577.00 | 2 046 462.00 | 2 275 039.00 |
CU Autres participations | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 557 126.00 | 451 580.00 | | 557 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 081.00 | 255 546.00 | | 223 081.00 |
DL TOTAL (I) | 846 208.00 | 773 126.00 | | 846 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 240.00 | 192 822.00 | | 136 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 557.00 | 135 449.00 | | 36 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 60 924.00 | | 116 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 821.00 | 165 338.00 | | 252 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 083.00 | 290 264.00 | | 658 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 255.00 | 844 797.00 | | 1 200 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 462.00 | 1 617 923.00 | | 2 046 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 177.00 | 590 826.00 | | 1 126 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 149.00 | | 113 024.00 | 395 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 861.00 | 485 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 861.00 | 381 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 678.00 | | 16 263.00 | 387 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | 96 761.00 | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 764.00 | 41 012.00 | 22 862.00 | 199 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 764.00 | 41 012.00 | 22 862.00 | 199 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 106 620.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 662.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 083.00 | 658 083.00 | | 658 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
UX Autres créances clients | 465 972.00 | | | 465 972.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 240.00 | 62 162.00 | 74 078.00 | 136 240.00 |
VI Groupe et associés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 898.00 | 582 592.00 | 99 306.00 | 681 898.00 |
VW T.V.A. | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 255.00 | 1 126 177.00 | 74 078.00 | 1 200 255.00 |