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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 4 680.00 | 2 856.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 134.00 | 281 400.00 | 148 734.00 | 430 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 305.00 | 36 232.00 | 15 073.00 | 51 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 786.00 | 69 359.00 | 31 427.00 | 100 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 687.00 | 391 672.00 | 203 016.00 | 594 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 353.00 | | 413 353.00 | 413 353.00 |
BZ Autres créances | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 909 222.00 | | 1 909 222.00 | 1 909 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 717.00 | | 2 588 717.00 | 2 588 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 404.00 | 391 672.00 | 2 791 733.00 | 3 183 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 860.00 | 346 571.00 | | 218 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 604.00 | 472 289.00 | | 1 103 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 464.00 | 884 860.00 | | 1 388 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 005.00 | 60 399.00 | | 99 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 351.00 | 38 976.00 | | 30 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 135.00 | 169 190.00 | | 151 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 005.00 | 299 497.00 | | 355 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 773.00 | 1 436 170.00 | | 767 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 269.00 | 2 004 231.00 | | 1 403 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 733.00 | 2 889 091.00 | | 2 791 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 393.00 | 1 978 786.00 | | 1 326 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 319.00 | 436 951.00 | 2 550 270.00 | 2 113 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 319.00 | 436 951.00 | 2 550 270.00 | 2 113 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 116.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 393.00 | -32 082.00 | | 247 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 785.00 | 1 815 238.00 | | 2 655 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 182.00 | 1 342 948.00 | | 1 552 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 604.00 | 472 289.00 | | 1 103 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 239.00 | | 80 237.00 | 515 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789.00 | 105 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 594 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 547.00 | | 76 892.00 | 404 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 157.00 | | 3 345.00 | 103 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 924.00 | 65 747.00 | | 325 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 2 512.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 756.00 | 63 235.00 | | 323 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 135.00 | 151 135.00 | | 151 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 773.00 | 767 773.00 | | 767 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
UX Autres créances clients | 413 353.00 | 413 353.00 | | 413 353.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 005.00 | 22 129.00 | 76 876.00 | 99 005.00 |
VI Groupe et associés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VP Divers | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 105.00 | 581 319.00 | 100 786.00 | 682 105.00 |
VW T.V.A. | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 269.00 | 1 326 393.00 | 76 876.00 | 1 403 269.00 |