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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 937.00 | 208 407.00 | 111 529.00 | 319 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 650.00 | 30 209.00 | 16 441.00 | 46 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 231.00 | 30 695.00 | 67 536.00 | 98 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 743.00 | 269 312.00 | 200 432.00 | 469 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 760.00 | | 421 760.00 | 421 760.00 |
BZ Autres créances | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
CF Disponibilités | 1 309 138.00 | | 1 309 138.00 | 1 309 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 100 848.00 | | 2 100 848.00 | 2 100 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 591.00 | 269 312.00 | 2 301 280.00 | 2 570 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | -401.00 | | | -401.00 |
CU Autres participations | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 630 208.00 | 557 126.00 | | 630 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 363.00 | 223 081.00 | | 316 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 571.00 | 846 208.00 | | 1 012 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 078.00 | 136 240.00 | | 74 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 807.00 | 36 557.00 | | 37 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 116 553.00 | | 81 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 035.00 | 252 821.00 | | 253 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 723.00 | 658 083.00 | | 842 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 709.00 | 1 200 255.00 | | 1 288 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 280.00 | 2 046 462.00 | | 2 301 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 164.00 | 1 126 177.00 | | 1 260 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 311.00 | | 33 412.00 | 485 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 103 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 980.00 | 469 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 905.00 | 366 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 079.00 | | 33 412.00 | 381 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 915.00 | 48 741.00 | 28 039.00 | 217 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 915.00 | 48 741.00 | 28 039.00 | 217 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 106 620.00 | 200 330.00 | | 106 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 662.00 | 20 033.00 | | 10 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 662.00 | 20 033.00 | | 10 662.00 |
UG ‐ Financières | | 20 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 723.00 | 842 723.00 | | 842 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
UX Autres créances clients | 421 760.00 | | | 421 760.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 078.00 | 45 533.00 | 28 545.00 | 74 078.00 |
VI Groupe et associés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 941.00 | 463 309.00 | 98 632.00 | 561 941.00 |
VW T.V.A. | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 709.00 | 1 260 164.00 | 28 545.00 | 1 288 709.00 |