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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 2 168.00 | 5 368.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 284.00 | 241 431.00 | 112 853.00 | 354 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 263.00 | 31 597.00 | 18 666.00 | 50 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 231.00 | 50 728.00 | 47 503.00 | 98 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 239.00 | 325 924.00 | 189 315.00 | 515 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 750.00 | | 699 750.00 | 699 750.00 |
BZ Autres créances | 302 463.00 | | 302 463.00 | 302 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | 1 265 563.00 | | 1 265 563.00 | 1 265 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 776.00 | | 2 699 776.00 | 2 699 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 015.00 | 325 924.00 | 2 889 091.00 | 3 215 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
CU Autres participations | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 346 571.00 | 630 208.00 | | 346 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 289.00 | 316 363.00 | | 472 289.00 |
DL TOTAL (I) | 884 860.00 | 1 012 571.00 | | 884 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 399.00 | 74 078.00 | | 60 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 976.00 | 37 807.00 | | 38 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 190.00 | 81 065.00 | | 169 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 497.00 | 253 035.00 | | 299 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436 170.00 | 842 723.00 | | 1 436 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 231.00 | 1 288 709.00 | | 2 004 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 091.00 | 2 301 280.00 | | 2 889 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 786.00 | 1 260 164.00 | | 1 978 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 743.00 | | 47 761.00 | 469 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 515 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 404 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 587.00 | | 40 225.00 | 366 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 617.00 | 38 845.00 | 2 265.00 | 238 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 617.00 | 36 677.00 | 2 265.00 | 238 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 695.00 | 20 033.00 | | 30 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 695.00 | 20 033.00 | | 30 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 695.00 | 20 033.00 | | 30 695.00 |
UG ‐ Financières | | 20 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436 170.00 | 1 436 170.00 | | 1 436 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
UX Autres créances clients | 699 750.00 | 699 750.00 | | 699 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 399.00 | 34 954.00 | 25 445.00 | 60 399.00 |
VI Groupe et associés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 700.00 | 105 400.00 | 42 300.00 | 147 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 444.00 | 959 913.00 | 140 531.00 | 1 100 444.00 |
VW T.V.A. | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 231.00 | 1 978 786.00 | 25 445.00 | 2 004 231.00 |