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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 296.00 | 7 613.00 | 683.00 | 8 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 575.00 | 335 595.00 | 188 981.00 | 524 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 645.00 | 52 815.00 | 27 830.00 | 80 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 011.00 | 396 023.00 | 226 988.00 | 623 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 094.00 | 8 254.00 | 539 840.00 | 548 094.00 |
BZ Autres créances | 4 319 215.00 | | 4 319 215.00 | 4 319 215.00 |
CF Disponibilités | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 630.00 | 8 254.00 | 5 103 376.00 | 5 111 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 641.00 | 404 277.00 | 5 330 364.00 | 5 734 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 157 249.00 | | | 4 157 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 592.00 | 1 322 464.00 | | 1 959 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 083.00 | 637 128.00 | | 891 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 675.00 | 2 025 592.00 | | 2 916 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 427.00 | 676 876.00 | | 654 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 825.00 | 187 513.00 | | 87 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 396.00 | 194 228.00 | | 419 396.00 |
EA Autres dettes | 630 984.00 | 497 979.00 | | 630 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 993.00 | 185 542.00 | | 605 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 689.00 | 1 742 139.00 | | 2 413 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 364.00 | 3 767 731.00 | | 5 330 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 125.00 | 1 687 712.00 | | 1 223 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 213.00 | 529 859.00 | 2 609 072.00 | 2 079 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 213.00 | 529 859.00 | 2 609 072.00 | 2 079 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 710.00 | 167 106.00 | | 217 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 252.00 | 2 260 435.00 | | 2 670 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 169.00 | 1 623 307.00 | | 1 779 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 083.00 | 637 128.00 | | 891 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 300.00 | | 55 679.00 | 664 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | 95 970.00 | 9 494.00 | 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998.00 | 95 970.00 | 623 011.00 | 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | 760.00 | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 080.00 | | 54 141.00 | 551 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 685.00 | | 778.00 | 105 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 534.00 | 74 489.00 | 1.00 | 321 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | 421.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 342.00 | 74 068.00 | | 314 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 306.00 | 6 135.00 | 93 441.00 | 87 306.00 |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 6 238.00 | | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 322.00 | 12 373.00 | 93 441.00 | 89 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 322.00 | 12 373.00 | 93 441.00 | 89 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 135.00 | 93 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 984.00 | | 630 984.00 | 630 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 993.00 | 605 993.00 | | 605 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 548 094.00 | 548 094.00 | | 548 094.00 |
VB T. V. A. | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 638.00 | | 2 411 638.00 | 2 411 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 427.00 | 109 911.00 | 544 516.00 | 654 427.00 |
VI Groupe et associés | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VP Divers | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 513.00 | 2 902.00 | 1 745 611.00 | 1 748 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 223.00 | 712 469.00 | 4 161 754.00 | 4 874 223.00 |
VW T.V.A. | 336 148.00 | 336 148.00 | | 336 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 689.00 | 1 223 125.00 | 1 190 564.00 | 2 413 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 099.00 | 10 746.00 | | 22 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 359.00 | 30 396.00 | | 497 359.00 |
ST Autres comptes | 152 343.00 | 178 355.00 | | 152 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 966.00 | 66 145.00 | | 103 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 795.00 | 55 641.00 | | 31 795.00 |
YT Sous‐traitance | 183 914.00 | 654 192.00 | | 183 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 737.00 | 10 746.00 | | 24 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 232.00 | 244 817.00 | | 189 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 742.00 | 161 318.00 | | 229 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 582.00 | 929 087.00 | | 937 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |