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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 7 192.00 | 344.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 474.00 | 271 789.00 | 209 685.00 | 481 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 606.00 | 42 553.00 | 27 053.00 | 69 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 696.00 | 87 306.00 | 13 389.00 | 100 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 300.00 | 408 841.00 | 255 460.00 | 664 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 116.00 | 2 016.00 | 311 100.00 | 313 116.00 |
BZ Autres créances | 2 609 363.00 | | 2 609 363.00 | 2 609 363.00 |
CF Disponibilités | 493 303.00 | | 493 303.00 | 493 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 287.00 | 2 016.00 | 3 512 271.00 | 3 514 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 587.00 | 410 857.00 | 3 767 731.00 | 4 178 587.00 |
CU Autres participations | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 464.00 | 218 860.00 | | 1 322 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 128.00 | 1 103 604.00 | | 637 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 592.00 | 1 388 464.00 | | 2 025 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 876.00 | 99 005.00 | | 676 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 513.00 | 151 135.00 | | 187 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 228.00 | 355 005.00 | | 194 228.00 |
EA Autres dettes | 497 979.00 | | | 497 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 542.00 | 767 773.00 | | 185 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 139.00 | 1 403 269.00 | | 1 742 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 731.00 | 2 791 733.00 | | 3 767 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 712.00 | 1 326 393.00 | | 1 687 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 568.00 | 707 493.00 | 2 151 061.00 | 1 443 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 568.00 | 707 493.00 | 2 151 061.00 | 1 443 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 752.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 106.00 | 247 393.00 | | 167 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 435.00 | 2 655 785.00 | | 2 260 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 307.00 | 1 552 182.00 | | 1 623 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 128.00 | 1 103 604.00 | | 637 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 687.00 | | 129 309.00 | 594 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 105 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 696.00 | 664 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 223.00 | 551 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 439.00 | | 128 864.00 | 481 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 712.00 | | 445.00 | 105 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 312.00 | 58 445.00 | 59 223.00 | 322 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 2 512.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 632.00 | 55 933.00 | 59 223.00 | 317 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 359.00 | 17 947.00 | 67 181.00 | 69 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 752.00 | 106 416.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 359.00 | 37 699.00 | 173 597.00 | 69 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 359.00 | 37 699.00 | 173 597.00 | 69 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 752.00 | 17 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 979.00 | 497 979.00 | | 497 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 542.00 | 185 542.00 | | 185 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 696.00 | 95 972.00 | 4 724.00 | 100 696.00 |
UX Autres créances clients | 313 116.00 | 313 116.00 | | 313 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 316.00 | 2 198 316.00 | | 2 198 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 876.00 | 622 449.00 | 54 427.00 | 676 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VP Divers | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 758.00 | 258 758.00 | | 258 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 502.00 | 3 018 778.00 | 4 724.00 | 3 023 502.00 |
VW T.V.A. | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 139.00 | 1 687 712.00 | 54 427.00 | 1 742 139.00 |