| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 1 557.00 | 2 415.00 | 3 972.00 |
AN Terrains | 27 872.00 | 5 065.00 | 22 807.00 | 27 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 561.00 | 625 836.00 | 173 725.00 | 799 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 259.00 | 1 623 204.00 | 705 055.00 | 2 328 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 122.00 | 2 255 662.00 | 904 460.00 | 3 160 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 326.00 | 21 924.00 | 1 116 402.00 | 1 138 326.00 |
BZ Autres créances | 256 211.00 | | 256 211.00 | 256 211.00 |
CF Disponibilités | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 996.00 | 21 924.00 | 1 615 072.00 | 1 636 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 119.00 | 2 277 586.00 | 2 519 532.00 | 4 797 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 340.00 | | | -133 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
DL TOTAL (I) | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 319.00 | | | 1 260 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 665.00 | | | 902 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 513.00 | | | 2 402 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 532.00 | | | 2 519 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 796.00 | | | 2 394 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 198.00 | | 796 198.00 | 796 198.00 |
FD Production vendue biens | 4 374 651.00 | | 4 374 651.00 | 4 374 651.00 |
FG Production vendue services | 167 895.00 | | 167 895.00 | 167 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 746.00 | | 5 338 746.00 | 5 338 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 11 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 514.00 | | | 5 561 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 609.00 | | | 5 384 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 808.00 | | 153 898.00 | 3 030 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 584.00 | 3 160 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 284.00 | 3 155 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 052.00 | | 149 926.00 | 3 030 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 108.00 | 331 838.00 | 24 284.00 | 1 948 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108.00 | 330 281.00 | 24 284.00 | 1 948 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 176.00 | 18 454.00 | 14 176.00 | 14 176.00 |
6T Sur comptes clients | 26 333.00 | 8 167.00 | 12 576.00 | 26 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 333.00 | 8 167.00 | 12 576.00 | 26 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 509.00 | 26 621.00 | 26 752.00 | 40 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 621.00 | 26 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 665.00 | 902 665.00 | | 902 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 056.00 | | | 1 112 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
VB T. V. A. | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | 98 283.00 | 7 716.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 319.00 | 1 260 319.00 | | 1 260 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VP Divers | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 908.00 | | | 175 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 464.00 | 1 389 194.00 | 26 269.00 | 1 415 464.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 513.00 | 2 394 796.00 | 7 716.00 | 2 402 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
ST Autres comptes | 477 086.00 | | | 477 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 171.00 | | | 280 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 574.00 | | | 171 574.00 |
YT Sous‐traitance | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 763.00 | | | 1 070 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 304.00 | | | 867 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 835.00 | | | 906 835.00 |