| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 013.00 | 194.00 | 4 208.00 |
AN Terrains | 25 022.00 | 3 944.00 | 21 078.00 | 25 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 057.00 | 779 308.00 | 218 748.00 | 998 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 223.00 | 1 889 142.00 | 946 081.00 | 2 835 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 697.00 | 2 676 409.00 | 1 216 288.00 | 3 892 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 704.00 | | 122 704.00 | 122 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 511.00 | 17 255.00 | 771 256.00 | 788 511.00 |
BZ Autres créances | 216 774.00 | | 216 774.00 | 216 774.00 |
CF Disponibilités | 299 533.00 | | 299 533.00 | 299 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 304.00 | 17 255.00 | 1 428 048.00 | 1 445 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 002.00 | 2 693 665.00 | 2 644 337.00 | 5 338 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
DL TOTAL (I) | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 516.00 | | | 386 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 319.00 | | | 1 115 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 126.00 | | | 884 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 859.00 | | | 2 508 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 337.00 | | | 2 644 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 523.00 | | | 2 194 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 544.00 | | 333 544.00 | 333 544.00 |
FD Production vendue biens | 4 797 623.00 | | 4 797 623.00 | 4 797 623.00 |
FG Production vendue services | 184 244.00 | | 184 244.00 | 184 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 413.00 | | 5 315 413.00 | 5 315 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 995.00 | | | 5 398 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 310.00 | | | 5 324 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 742.00 | | 280 483.00 | 3 631 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110.00 | 18 417.00 | 3 892 697.00 | 1 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 18 417.00 | 3 888 033.00 | 1 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 972.00 | | 236.00 | 3 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 313.00 | | 280 247.00 | 3 627 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 974.00 | 316 294.00 | 11 859.00 | 2 371 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 41.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 002.00 | 316 252.00 | 11 859.00 | 2 368 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 772.00 | 7 052.00 | 19 772.00 | 19 772.00 |
6T Sur comptes clients | 17 148.00 | 4 646.00 | 4 539.00 | 17 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 148.00 | 4 646.00 | 4 539.00 | 17 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 920.00 | 11 698.00 | 24 311.00 | 36 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 698.00 | 24 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 126.00 | 884 126.00 | | 884 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
UX Autres créances clients | 767 844.00 | 767 844.00 | | 767 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
VB T. V. A. | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 516.00 | 72 180.00 | 250 572.00 | 386 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 319.00 | 1 115 319.00 | | 1 115 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VP Divers | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 067.00 | 1 002 399.00 | 20 667.00 | 1 023 067.00 |
VW T.V.A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 859.00 | 2 194 523.00 | 250 572.00 | 2 508 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
ST Autres comptes | 594 217.00 | | | 594 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 476.00 | | | 210 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
YT Sous‐traitance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 321.00 | | | 1 063 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 789.00 | | | 854 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 881.00 | | | 1 119 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |