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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 092.00 | 116.00 | 4 208.00 |
AN Terrains | 25 022.00 | 4 380.00 | 20 642.00 | 25 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 187.00 | 757 711.00 | 134 477.00 | 892 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 719.00 | 1 870 354.00 | 1 255 364.00 | 3 125 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 593.00 | 2 636 537.00 | 1 411 055.00 | 4 047 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 211.00 | 22 307.00 | 1 008 904.00 | 1 031 211.00 |
BT Marchandises | 252 116.00 | | 252 116.00 | 252 116.00 |
CF Disponibilités | 267 653.00 | | 267 653.00 | 267 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 838.00 | 22 307.00 | 1 687 101.00 | 1 585 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 001.00 | 2 658 844.00 | 3 098 157.00 | 5 757 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
DH Report à nouveau | | -1 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 606.00 | 74 685.00 | | 118 606.00 |
DL TOTAL (I) | 227 032.00 | 128 426.00 | | 227 032.00 |
DP Provisions pour risques | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 240.00 | 7 052.00 | | 9 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 341.00 | 7 052.00 | | 27 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 882.00 | 386 516.00 | | 314 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 319.00 | 1 115 319.00 | | 1 465 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 409.00 | 884 126.00 | | 929 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 174.00 | 122 897.00 | | 134 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 784.00 | 2 508 859.00 | | 2 843 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 157.00 | 2 644 337.00 | | 3 098 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 112.00 | 2 194 523.00 | | 2 602 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 419.00 | | 590 419.00 | 590 419.00 |
FD Production vendue biens | 4 759 640.00 | | 4 759 640.00 | 4 759 640.00 |
FG Production vendue services | 233 017.00 | | 233 017.00 | 233 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 076.00 | | 5 583 076.00 | 5 583 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 303.00 | |
GE Autres charges | | | 9 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 17.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 540.00 | 6 558.00 | | 9 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 6 575.00 | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 623.00 | -6 575.00 | | 73 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 533.00 | 5 398 996.00 | | 5 736 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 927.00 | 5 324 311.00 | | 5 617 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 606.00 | 74 685.00 | | 118 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 697.00 | | 557 974.00 | 3 892 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 729.00 | 373 349.00 | 4 047 593.00 | 29 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 729.00 | 373 349.00 | 4 042 928.00 | 29 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 033.00 | | 557 974.00 | 3 888 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 409.00 | 324 739.00 | 364 610.00 | 2 676 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 79.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 395.00 | 324 659.00 | 364 610.00 | 2 672 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 052.00 | 27 341.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
6T Sur comptes clients | 17 255.00 | 16 302.00 | 11 251.00 | 17 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 255.00 | 16 302.00 | 11 251.00 | 17 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 307.00 | 43 643.00 | 18 303.00 | 24 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 643.00 | 18 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 408.00 | 929 408.00 | | 929 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 211.00 | 1 004 443.00 | 26 769.00 | 1 031 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 336.00 | 72 664.00 | 228 875.00 | 314 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 319.00 | 1 465 319.00 | | 1 465 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
VP Divers | 252 116.00 | 252 116.00 | | 252 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 448.00 | 1 277 679.00 | 26 768.00 | 1 304 448.00 |
VW T.V.A. | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 784.00 | 2 602 112.00 | 228 874.00 | 2 843 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |