| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 171.00 | 37.00 | 4 208.00 |
AN Terrains | 25 022.00 | 4 380.00 | 20 642.00 | 25 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 732.00 | 812 782.00 | 82 949.00 | 895 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 969.00 | 2 038 706.00 | 1 092 262.00 | 3 130 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 388.00 | 2 860 040.00 | 1 196 348.00 | 4 056 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 511.00 | 14 429.00 | 1 565 082.00 | 1 579 511.00 |
BZ Autres créances | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
CF Disponibilités | 302 064.00 | | 302 064.00 | 302 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 976.00 | 14 429.00 | 2 111 547.00 | 2 125 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 364.00 | 2 874 469.00 | 3 307 895.00 | 6 182 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 031.00 | 53 426.00 | | 112 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 390.00 | 118 606.00 | | 168 390.00 |
DL TOTAL (I) | 335 422.00 | 227 032.00 | | 335 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 944.00 | 18 101.00 | | 1 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 594.00 | 9 240.00 | | 8 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 538.00 | 27 341.00 | | 10 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 018.00 | 314 882.00 | | 279 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 349.00 | 1 465 319.00 | | 1 358 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 680.00 | 929 409.00 | | 1 170 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 736.00 | 134 174.00 | | 146 736.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 935.00 | 2 843 784.00 | | 2 961 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 895.00 | 3 098 157.00 | | 3 307 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 817.00 | 2 602 112.00 | | 2 755 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 546.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 636.00 | | 624 636.00 | 624 636.00 |
FD Production vendue biens | 4 647 474.00 | | 4 647 474.00 | 4 647 474.00 |
FG Production vendue services | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 720.00 | | 5 489 720.00 | 5 489 720.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 83 460.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 535.00 | 297.00 | | 46 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 535.00 | 9 837.00 | | 46 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 035.00 | 73 623.00 | | -28 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 879.00 | 5 736 533.00 | | 5 603 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 489.00 | 5 617 927.00 | | 5 435 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 390.00 | 118 606.00 | | 168 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 362.00 | 28 363.00 | | 28 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 593.00 | | 121 545.00 | 4 047 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 749.00 | 4 056 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 749.00 | 4 051 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 928.00 | | 121 545.00 | 4 042 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 537.00 | 336 252.00 | 112 749.00 | 2 636 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 78.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 444.00 | 336 173.00 | 112 749.00 | 2 632 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 341.00 | 10 538.00 | 27 341.00 | 27 341.00 |
6T Sur comptes clients | 22 307.00 | 1 380.00 | 9 259.00 | 22 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 307.00 | 1 380.00 | 9 259.00 | 22 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 648.00 | 11 918.00 | 36 600.00 | 49 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 918.00 | 36 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 680.00 | 1 170 680.00 | | 1 170 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 196.00 | 1 562 196.00 | | 1 562 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
VB T. V. A. | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 018.00 | 72 901.00 | 206 117.00 | 279 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 349.00 | 1 358 349.00 | | 1 358 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 372.00 | 1 688 057.00 | 17 314.00 | 1 705 372.00 |
VW T.V.A. | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 935.00 | 2 755 817.00 | 206 117.00 | 2 961 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
ST Autres comptes | 644 783.00 | | | 644 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YT Sous‐traitance | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 712.00 | | | 220 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 249.00 | | | 1 102 249.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 394.00 | | | 1 098 394.00 |