| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AN Terrains | 25 022.00 | 3 506.00 | 21 516.00 | 25 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 407.00 | 683 645.00 | 168 762.00 | 852 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 772.00 | 1 680 850.00 | 1 067 921.00 | 2 748 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 742.00 | 2 371 974.00 | 1 259 767.00 | 3 631 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 426.00 | 17 148.00 | 635 279.00 | 652 426.00 |
BZ Autres créances | 269 896.00 | | 269 896.00 | 269 896.00 |
CF Disponibilités | 222 936.00 | | 222 936.00 | 222 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 083.00 | 17 148.00 | 1 258 934.00 | 1 276 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 825.00 | 2 389 123.00 | 2 518 702.00 | 4 907 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 824.00 | | | -44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 319.00 | | | 1 085 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 422.00 | | | 1 120 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 188.00 | | | 2 445 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 702.00 | | | 2 518 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 987.00 | | | 2 371 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 454.00 | | 684 454.00 | 684 454.00 |
FD Production vendue biens | 3 355 154.00 | | 3 355 154.00 | 3 355 154.00 |
FG Production vendue services | 137 131.00 | | 137 131.00 | 137 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 739.00 | | 4 176 739.00 | 4 176 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 098.00 | | | 4 358 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 922.00 | | | 4 402 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 824.00 | | | -44 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 122.00 | | 658 735.00 | 3 160 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 115.00 | 3 631 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 115.00 | 3 627 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 694.00 | | 658 735.00 | 3 155 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 662.00 | 253 083.00 | 136 771.00 | 255 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 2 415.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 105.00 | 250 668.00 | 136 771.00 | 254 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 454.00 | 19 772.00 | 18 454.00 | 18 454.00 |
6T Sur comptes clients | 21 924.00 | 4 539.00 | 9 314.00 | 21 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 924.00 | 4 539.00 | 9 314.00 | 21 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 378.00 | 24 311.00 | 27 768.00 | 40 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 311.00 | 27 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 422.00 | 1 120 422.00 | | 1 120 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 631 887.00 | | | 631 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VB T. V. A. | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 747.00 | 30 545.00 | 73 201.00 | 103 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 319.00 | 1 085 319.00 | | 1 085 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VP Divers | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 286.00 | 881 652.00 | 64 634.00 | 946 286.00 |
VW T.V.A. | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 188.00 | 2 371 987.00 | 73 201.00 | 2 445 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
ST Autres comptes | 504 144.00 | | | 504 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
YT Sous‐traitance | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 524.00 | | | 860 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 931.00 | | | 676 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 883.00 | | | 821 883.00 |