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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AN Terrains | 25 023.00 | 4 380.00 | 20 643.00 | 25 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 644.00 | 826 648.00 | 75 996.00 | 902 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287 978.00 | 2 072 057.00 | 1 215 920.00 | 3 287 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 309.00 | 2 907 294.00 | 1 313 015.00 | 4 220 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 399.00 | 18 425.00 | 1 122 975.00 | 1 141 399.00 |
BZ Autres créances | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
CF Disponibilités | 331 762.00 | | 331 762.00 | 331 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 754.00 | 18 425.00 | 1 681 329.00 | 1 699 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 063.00 | 2 925 719.00 | 2 994 344.00 | 5 920 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 422.00 | 112 031.00 | | 190 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 044.00 | 168 390.00 | | 448 044.00 |
DL TOTAL (I) | 693 466.00 | 335 422.00 | | 693 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 944.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 415.00 | 8 594.00 | | 13 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 415.00 | 10 538.00 | | 13 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 117.00 | 279 018.00 | | 206 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 703.00 | 1 358 349.00 | | 806 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 296.00 | 1 170 680.00 | | 967 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 075.00 | 146 736.00 | | 306 075.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 7 150.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 462.00 | 2 961 935.00 | | 2 287 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 344.00 | 3 307 895.00 | | 2 994 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 065.00 | 2 755 817.00 | | 2 147 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
FD Production vendue biens | 5 958 996.00 | | 5 958 996.00 | 5 958 996.00 |
FG Production vendue services | 305 176.00 | | 305 176.00 | 305 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 327.00 | | 6 460 327.00 | 6 460 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 18 500.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 18 500.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 339.00 | 46 535.00 | | 121 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 339.00 | 46 535.00 | | 121 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 339.00 | -28 035.00 | | -76 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 198.00 | 21 285.00 | | 166 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 832.00 | 5 603 879.00 | | 6 608 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 787.00 | 5 435 489.00 | | 6 160 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 044.00 | 168 390.00 | | 448 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | 28 362.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 389.00 | | 431 991.00 | 4 056 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 724.00 | | 431 991.00 | 4 051 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 040.00 | 315 324.00 | 268 070.00 | 2 860 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 37.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 869.00 | 315 287.00 | 268 070.00 | 2 855 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 538.00 | 13 415.00 | 10 538.00 | 10 538.00 |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | 8 096.00 | 4 101.00 | 14 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 8 096.00 | 4 101.00 | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 968.00 | 21 511.00 | 14 639.00 | 24 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 511.00 | 14 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 296.00 | 967 296.00 | | 967 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 290.00 | 1 119 290.00 | | 1 119 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
VB T. V. A. | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 117.00 | 65 720.00 | 140 397.00 | 206 117.00 |
VI Groupe et associés | 806 703.00 | 806 703.00 | | 806 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 458.00 | 1 266 348.00 | 22 110.00 | 1 288 458.00 |
VW T.V.A. | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 462.00 | 2 147 065.00 | 140 397.00 | 2 287 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
ST Autres comptes | 623 616.00 | | | 623 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 106.00 | | | 230 106.00 |
YT Sous‐traitance | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 056.00 | | | 185 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 483.00 | | | 1 306 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 133.00 | | | 952 133.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 354.00 | | | 1 125 354.00 |