| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 868.00 | 96 680.00 | 317 188.00 | 413 868.00 |
AP Constructions | 11 623 796.00 | 2 881 471.00 | 8 742 324.00 | 11 623 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319 130.00 | 7 796 153.00 | 22 522 977.00 | 30 319 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 138.00 | 53 426.00 | 802 712.00 | 856 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 212 944.00 | 10 827 740.00 | 32 385 203.00 | 43 212 944.00 |
BZ Autres créances | 236 529.00 | | 236 529.00 | 236 529.00 |
CF Disponibilités | 3 678 052.00 | | 3 678 052.00 | 3 678 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 618.00 | 21 250.00 | 6 521 368.00 | 6 542 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 378 492.00 | 10 848 990.00 | 40 529 501.00 | 51 378 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 967.00 | 484 967.00 | | 484 967.00 |
DH Report à nouveau | -2 222 838.00 | -2 674 535.00 | | -2 222 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 096.00 | 582 093.00 | | 1 069 096.00 |
DK Provisions réglementées | 5 478 414.00 | 5 181 421.00 | | 5 478 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 639.00 | 5 573 947.00 | | 5 809 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 467 794.00 | 33 367 278.00 | | 31 467 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 404.00 | 2 719 474.00 | | 2 591 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 368.00 | 150 463.00 | | 136 368.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 719 862.00 | 37 710 290.00 | | 34 719 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 529 501.00 | 43 284 238.00 | | 40 529 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 721.00 | 3 753 736.00 | | 2 979 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 618 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 886.00 | 44 015.00 | | 12 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 387.00 | 975 604.00 | | 174 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 273.00 | 1 019 619.00 | | 187 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 347.00 | 40 183.00 | | 126 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 983.00 | 463 380.00 | | 340 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 331.00 | 1 343 479.00 | | 467 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 057.00 | -323 860.00 | | -280 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 093.00 | 8 775 641.00 | | 7 889 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 997.00 | 8 193 547.00 | | 6 819 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 096.00 | 582 093.00 | | 1 069 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 562 015.00 | | 1 977 267.00 | 41 562 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 502.00 | 326 338.00 | 42 353 442.00 | 859 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 502.00 | 326 338.00 | -445 623.00 | 859 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 799 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 679.00 | | -203 462.00 | 943 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 618 336.00 | | 2 180 729.00 | 40 618 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 140.00 | 2 439 600.00 | | 8 388 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 961.00 | 20 728.00 | | 75 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 312 179.00 | 2 418 872.00 | | 8 312 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 295.00 | 524 295.00 | | 524 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 888.00 | | | 2 299 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
VB T. V. A. | 231 908.00 | | | 231 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 467 794.00 | 2 228 465.00 | 8 984 160.00 | 31 467 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 591 404.00 | 90 592.00 | | 2 591 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299 510.00 | | | 2 299 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 099.00 | | | 220 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 566.00 | 2 839 151.00 | 25 415.00 | 2 864 566.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 039.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 719 862.00 | 2 979 721.00 | 8 984 160.00 | 34 719 862.00 |