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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 268.00 | 297 762.00 | 520 506.00 | 818 268.00 |
AP Constructions | 12 031 356.00 | 4 145 805.00 | 7 885 551.00 | 12 031 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 714 056.00 | 11 244 491.00 | 20 469 565.00 | 31 714 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 138.00 | 160 278.00 | 695 859.00 | 856 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 419 830.00 | 15 848 346.00 | 29 571 484.00 | 45 419 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 469.00 | 12 550.00 | 2 387 919.00 | 2 400 469.00 |
BZ Autres créances | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CF Disponibilités | 4 328 497.00 | | 4 328 497.00 | 4 328 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 666.00 | | 140 666.00 | 140 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 121.00 | 12 550.00 | 7 083 571.00 | 7 096 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 515 952.00 | 15 860 896.00 | 36 655 056.00 | 52 515 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 728.00 | 484 967.00 | | 953 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
DH Report à nouveau | 319 843.00 | -1 153 742.00 | | 319 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 446.00 | 1 551 142.00 | | -660 446.00 |
DK Provisions réglementées | 5 652 960.00 | 5 516 917.00 | | 5 652 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 343 643.00 | 7 399 285.00 | | 7 343 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 458 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 551 835.00 | 1 324 455.00 | | 28 551 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 668.00 | 397 673.00 | | 609 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 908.00 | 213 317.00 | | 149 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 311 413.00 | 31 394 031.00 | | 29 311 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 655 056.00 | 38 793 317.00 | | 36 655 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 921 536.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 551 835.00 | | | 28 551 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 262 430.00 | | 2 157 401.00 | 43 262 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 419 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 601 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 879.00 | | 404 400.00 | 413 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 848 551.00 | | 1 753 001.00 | 42 848 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 019 507.00 | 2 828 839.00 | | 13 019 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 418.00 | 180 354.00 | | 117 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 902 090.00 | 2 648 485.00 | | 12 902 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 668.00 | 609 668.00 | | 609 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 460.00 | 2 385 460.00 | | 2 385 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
VC Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VI Groupe et associés | 28 551 836.00 | | | 28 551 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 239 320.00 | | | 29 239 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 051.00 | 140 051.00 | | 140 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 624.00 | 2 767 624.00 | | 2 767 624.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 311 413.00 | 759 577.00 | | 29 311 413.00 |