| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 268.00 | 420 571.00 | 397 697.00 | 818 268.00 |
AP Constructions | 12 199 673.00 | 5 885 194.00 | 6 314 479.00 | 12 199 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 349 631.00 | 15 819 054.00 | 15 530 576.00 | 31 349 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 138.00 | 299 318.00 | 556 819.00 | 856 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 223 722.00 | 22 424 148.00 | 22 799 573.00 | 45 223 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 930.00 | | 2 398 930.00 | 2 398 930.00 |
BZ Autres créances | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
CF Disponibilités | 6 403 676.00 | | 6 403 676.00 | 6 403 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 959 133.00 | | 8 959 133.00 | 8 959 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 182 856.00 | 22 424 148.00 | 31 758 707.00 | 54 182 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100 000.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 506.00 | 2 828 739.00 | | 3 444 506.00 |
DK Provisions réglementées | 4 792 334.00 | 5 143 189.00 | | 4 792 334.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 940.00 | 8 072 928.00 | | 8 237 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065 002.00 | 25 565 503.00 | | 23 065 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 586.00 | 311 245.00 | | 283 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 177.00 | 104 913.00 | | 172 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 520 766.00 | 25 981 661.00 | | 23 520 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 758 707.00 | 34 054 591.00 | | 31 758 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 520 766.00 | 416 159.00 | | 23 520 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 786 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 786 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 786 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 733 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 716.00 | 381 039.00 | | 696 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 716.00 | 422 456.00 | | 696 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 697.00 | 315 913.00 | | 4 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 216.00 | 13 144.00 | | 20 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 913.00 | 355 726.00 | | 24 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 802.00 | 66 730.00 | | 671 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 372.00 | 1 420 604.00 | | 1 277 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 483 081.00 | 8 458 870.00 | | 8 483 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 575.00 | 5 630 131.00 | | 5 038 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444 506.00 | 2 828 739.00 | | 3 444 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 859 115.00 | | 729 214.00 | 44 859 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 607.00 | 45 223 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 607.00 | 44 405 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 279.00 | | | 818 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 040 836.00 | | 729 214.00 | 44 040 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 175 351.00 | 2 259 417.00 | 10 619.00 | 20 175 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 667.00 | 40 913.00 | | 379 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 795 683.00 | 2 218 503.00 | 10 619.00 | 19 795 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 587.00 | 283 587.00 | | 283 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 930.00 | 2 398 930.00 | | 2 398 930.00 |
VB T. V. A. | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VI Groupe et associés | 23 065 003.00 | 23 065 003.00 | | 23 065 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 177.00 | 172 177.00 | | 172 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 457.00 | 2 555 457.00 | | 2 555 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 520 767.00 | 23 520 767.00 | | 23 520 767.00 |