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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 066.00 | 338 507.00 | 479 558.00 | 818 066.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -6 617.00 | | -6 617.00 | -6 617.00 |
AP Constructions | 12 031 356.00 | 4 746 495.00 | 7 284 861.00 | 12 031 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 714 056.00 | 12 844 008.00 | 18 870 048.00 | 31 714 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 138.00 | 213 704.00 | 642 433.00 | 856 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 413 011.00 | 18 142 725.00 | 27 270 285.00 | 45 413 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 812.00 | | 2 386 812.00 | 2 386 812.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 6 824 653.00 | | 6 824 653.00 | 6 824 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 603.00 | | 9 314 603.00 | 9 314 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 727 614.00 | 18 142 725.00 | 36 584 888.00 | 54 727 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 728.00 | 953 728.00 | | 953 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
DH Report à nouveau | -2 340 603.00 | 319 843.00 | | -2 340 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662 860.00 | -660 446.00 | | 3 662 860.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488 165.00 | 5 652 960.00 | | 5 488 165.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841 707.00 | 7 343 643.00 | | 8 841 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 079 471.00 | 28 551 835.00 | | 26 079 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 967.00 | 609 668.00 | | 563 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 742.00 | 149 908.00 | | 1 099 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 743 181.00 | 29 311 413.00 | | 27 743 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 584 888.00 | 36 655 056.00 | | 36 584 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 742 181.00 | 759 577.00 | | 27 742 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 419 831.00 | | | 45 419 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 45 413 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 820.00 | 811 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 601 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 279.00 | | | 818 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 601 552.00 | | | 44 601 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848 346.00 | 2 294 380.00 | | 15 848 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 771.00 | 40 746.00 | | 297 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550 575.00 | 2 253 634.00 | | 15 550 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 968.00 | 563 968.00 | | 563 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955 742.00 | 955 742.00 | | 955 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 687.00 | 2 259 687.00 | | 2 259 687.00 |
VB T. V. A. | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
VC Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 26 079 471.00 | 26 079 471.00 | | 26 079 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 949.00 | 2 489 949.00 | | 2 489 949.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 743 181.00 | 27 743 181.00 | | 27 743 181.00 |