| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 268.00 | 379 658.00 | 438 610.00 | 818 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 11 893 552.00 | 5 284 331.00 | 6 609 220.00 | 11 893 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 291 145.00 | 14 244 220.00 | 17 046 924.00 | 31 291 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 138.00 | 267 131.00 | 589 007.00 | 856 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 859 115.00 | 20 175 350.00 | 24 683 764.00 | 44 859 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 724.00 | | 1 593 724.00 | 1 593 724.00 |
BZ Autres créances | 2 287 535.00 | | 2 287 535.00 | 2 287 535.00 |
CF Disponibilités | 5 431 238.00 | | 5 431 238.00 | 5 431 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 370 826.00 | | 9 370 826.00 | 9 370 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 229 941.00 | 20 175 350.00 | 34 054 590.00 | 54 229 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 953 728.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 77 557.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 340 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 739.00 | 3 662 860.00 | | 2 828 739.00 |
DK Provisions réglementées | 5 143 189.00 | 5 488 165.00 | | 5 143 189.00 |
DL TOTAL (I) | 8 072 928.00 | 8 841 707.00 | | 8 072 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 565 503.00 | 26 079 471.00 | | 25 565 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 245.00 | 563 967.00 | | 311 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 913.00 | 1 099 742.00 | | 104 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 981 661.00 | 27 743 181.00 | | 25 981 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 054 590.00 | 36 584 888.00 | | 34 054 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 565 503.00 | 27 742 181.00 | | 25 565 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 998 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 998 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 036 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 912 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 417.00 | 38 256.00 | | 41 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 039.00 | 193 545.00 | | 381 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 456.00 | 241 801.00 | | 422 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 669.00 | 2 585.00 | | 26 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 913.00 | 9 008.00 | | 315 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 144.00 | 28 750.00 | | 13 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 726.00 | 40 341.00 | | 355 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 730.00 | 201 460.00 | | 66 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 604.00 | 1 078 103.00 | | 1 420 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 870.00 | 8 525 282.00 | | 8 458 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 131.00 | 4 862 422.00 | | 5 630 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 739.00 | 3 662 860.00 | | 2 828 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 413 011.00 | | 45 426 448.00 | 45 413 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 980 344.00 | 44 859 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818 076.00 | 818 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 162 268.00 | 44 040 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 459.00 | | 824 896.00 | 811 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 601 552.00 | | 44 601 552.00 | 44 601 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142 725.00 | 23 842 212.00 | 21 809 586.00 | 18 142 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 517.00 | 441 292.00 | 400 142.00 | 338 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 804 209.00 | 23 400 919.00 | 21 409 445.00 | 17 804 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 320.00 | 2 463 320.00 | | 2 463 320.00 |
VB T. V. A. | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VI Groupe et associés | 25 565 503.00 | | 25 565 503.00 | 25 565 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 462.00 | 1 300 462.00 | | 1 300 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 587.00 | 3 939 587.00 | | 3 939 587.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 981 662.00 | 416 159.00 | 25 565 503.00 | 25 981 662.00 |