| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 868.00 | 117 408.00 | 296 460.00 | 413 868.00 |
AP Constructions | 11 623 796.00 | 3 461 784.00 | 8 162 012.00 | 11 623 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368 616.00 | 9 333 453.00 | 21 035 162.00 | 30 368 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 138.00 | 106 852.00 | 749 286.00 | 856 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 262 429.00 | 13 019 507.00 | 30 242 922.00 | 43 262 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 262.00 | 12 550.00 | 2 216 712.00 | 2 229 262.00 |
BZ Autres créances | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
CF Disponibilités | 4 549 623.00 | | 4 549 623.00 | 4 549 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 351.00 | 12 550.00 | 7 069 801.00 | 7 082 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 825 375.00 | 13 032 057.00 | 38 793 317.00 | 51 825 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 480 593.00 | | 1 480 593.00 | 1 480 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 967.00 | 484 967.00 | | 484 967.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 742.00 | -2 222 838.00 | | -1 153 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 142.00 | 1 069 096.00 | | 1 551 142.00 |
DK Provisions réglementées | 5 516 917.00 | 5 478 414.00 | | 5 516 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 285.00 | 5 809 639.00 | | 7 399 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 458 585.00 | 31 467 794.00 | | 29 458 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 455.00 | 2 591 404.00 | | 1 324 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 673.00 | 524 295.00 | | 397 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 317.00 | 136 368.00 | | 213 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 394 031.00 | 34 719 862.00 | | 31 394 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 793 317.00 | 40 529 501.00 | | 38 793 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 536.00 | 2 979 721.00 | | 2 921 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 850 650.00 | | 7 850 650.00 | 7 850 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 650.00 | | 7 850 650.00 | 7 850 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 12 886.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 512.00 | 187 273.00 | | 174 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 126 347.00 | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 891.00 | 340 983.00 | | 212 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 679.00 | 467 331.00 | | 214 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 166.00 | -280 057.00 | | -40 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 386.00 | 24 536.00 | | 116 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 626.00 | 7 889 093.00 | | 8 060 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 483.00 | 6 819 997.00 | | 6 509 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 143.00 | 1 069 096.00 | | 1 551 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 212 944.00 | | 49 486.00 | 43 212 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 262 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 848 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 799 065.00 | | 49 486.00 | 42 799 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827 741.00 | 2 191 767.00 | | 10 827 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 689.00 | 20 728.00 | | 96 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731 051.00 | 2 171 039.00 | | 10 731 051.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 622 929.00 | | 142 336.00 | 1 622 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 674.00 | 397 674.00 | | 397 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 254.00 | | | 2 214 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 458 585.00 | 2 310 545.00 | 9 414 640.00 | 29 458 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 455.00 | | | 1 324 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 728.00 | 2 532 728.00 | | 2 532 728.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 394 032.00 | 2 921 537.00 | 9 414 640.00 | 31 394 032.00 |