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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 706.00 | 2 523.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 3 742.00 | 257.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 491.00 | 45 854.00 | 22 636.00 | 68 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 377.00 | 50 303.00 | 2 421 074.00 | 2 471 377.00 |
BT Marchandises | 174 742.00 | | 174 742.00 | 174 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 456.00 | | 402 456.00 | 402 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 833.00 | 50 303.00 | 2 823 530.00 | 2 873 833.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 843 475.00 | 634 595.00 | | 843 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 955.00 | 208 880.00 | | 244 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 431.00 | 1 283 475.00 | | 1 528 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 056.00 | 1 274 312.00 | | 1 048 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 248.00 | 179 862.00 | | 192 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 794.00 | 35 876.00 | | 54 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 099.00 | 1 490 051.00 | | 1 295 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 530.00 | 2 773 527.00 | | 2 823 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 075.00 | | 10 002.00 | 2 462 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 471 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 360 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 700.00 | | 3 230.00 | 2 357 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 767.00 | | 6 723.00 | 65 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 607.00 | | 49.00 | 38 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 113.00 | 5 889.00 | 700.00 | 45 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 861.00 | 700.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 5 028.00 | | 44 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
UX Autres créances clients | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 056.00 | 230 178.00 | 817 878.00 | 1 048 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 132.00 | | | 226 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 505.00 | 104 937.00 | 37 568.00 | 142 505.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 099.00 | 477 221.00 | 817 878.00 | 1 295 099.00 |