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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993.00 | 4 096.00 | 2 897.00 | 6 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 419.00 | 48 764.00 | 18 654.00 | 67 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 989.00 | 56 091.00 | 2 423 898.00 | 2 479 989.00 |
BT Marchandises | 180 391.00 | | 180 391.00 | 180 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
BZ Autres créances | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CF Disponibilités | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 600.00 | | 415 600.00 | 415 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 589.00 | 56 091.00 | 2 839 498.00 | 2 895 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
CU Autres participations | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 431.00 | 843 475.00 | | 1 088 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 476.00 | 244 955.00 | | 225 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 908.00 | 1 528 431.00 | | 1 753 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 362.00 | 1 048 056.00 | | 818 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 199.00 | 192 248.00 | | 228 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | 54 794.00 | | 39 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 590.00 | 1 295 099.00 | | 1 085 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 498.00 | 2 823 530.00 | | 2 839 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 346.00 | 477 221.00 | | 492 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 377.00 | | 11 355.00 | 2 471 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 2 479 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 81 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 230.00 | | | 2 360 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | | 11 305.00 | 72 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 656.00 | | 50.00 | 38 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 303.00 | 7 008.00 | 1 220.00 | 50 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 2 523.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 597.00 | 4 484.00 | 1 220.00 | 49 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 199.00 | 228 199.00 | | 228 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
UX Autres créances clients | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 362.00 | 225 119.00 | 593 243.00 | 818 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 545.00 | | | 229 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 590.00 | 492 346.00 | 593 243.00 | 1 085 590.00 |