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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 4 575.00 | 3 824.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 686.00 | 20 415.00 | 163 271.00 | 183 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 499.00 | 28 221.00 | 2 706 277.00 | 2 734 499.00 |
BT Marchandises | 164 673.00 | | 164 673.00 | 164 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CF Disponibilités | 185 123.00 | | 185 123.00 | 185 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 626.00 | | 458 626.00 | 458 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 126.00 | 28 221.00 | 3 164 904.00 | 3 193 126.00 |
CU Autres participations | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 908.00 | 1 088 431.00 | | 1 313 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 421.00 | 225 476.00 | | 197 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 329.00 | 1 753 908.00 | | 1 951 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 052.00 | 818 362.00 | | 939 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 645.00 | 228 199.00 | | 204 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 39 027.00 | | 35 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 574.00 | 1 085 590.00 | | 1 213 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 904.00 | 2 839 498.00 | | 3 164 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 492 346.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 053.00 | 492 346.00 | | 404 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 989.00 | | 294 794.00 | 2 479 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 284.00 | 2 734 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 284.00 | 335 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 230.00 | | | 2 360 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 053.00 | | 294 794.00 | 81 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 091.00 | 10 193.00 | 38 062.00 | 56 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | 10 193.00 | 38 062.00 | 52 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 645.00 | 204 645.00 | | 204 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 318.00 | | 15 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
UX Autres créances clients | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 052.00 | 129 531.00 | 523 730.00 | 939 052.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 643.00 | | | 272 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 397.00 | 108 829.00 | 37 568.00 | 146 397.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 574.00 | 404 053.00 | 523 730.00 | 1 213 574.00 |