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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 5 380.00 | 2 120.00 | 7 501.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 15 323.00 | 16 994.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 138.00 | 163 679.00 | 347 458.00 | 511 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 836.00 | 184 383.00 | 2 823 452.00 | 3 007 836.00 |
BT Marchandises | 193 507.00 | | 193 507.00 | 193 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
BZ Autres créances | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CF Disponibilités | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 064.00 | | 531 064.00 | 531 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 901.00 | 184 383.00 | 3 354 517.00 | 3 538 901.00 |
CU Autres participations | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 620.00 | 1 652 739.00 | | 1 669 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 416.00 | 123 680.00 | | 204 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 037.00 | 2 216 420.00 | | 2 314 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 166.00 | 854 619.00 | | 705 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 44.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 741.00 | 258 821.00 | | 248 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 572.00 | 94 070.00 | | 85 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 479.00 | 1 207 555.00 | | 1 040 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 517.00 | 3 423 975.00 | | 3 354 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 359.00 | | 9 972.00 | 3 001 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 3 007 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 543 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 501.00 | | | 2 364 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 455.00 | | 7 496.00 | 539 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 403.00 | | 2 475.00 | 97 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 438.00 | 60 441.00 | 3 496.00 | 127 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 854.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 911.00 | 59 587.00 | 3 496.00 | 122 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
UX Autres créances clients | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 166.00 | 150 657.00 | 444 428.00 | 705 166.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 345.00 | 331 345.00 | | 331 345.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 479.00 | 485 970.00 | 444 428.00 | 1 040 479.00 |