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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 4 526.00 | 2 974.00 | 7 501.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 11 188.00 | 21 129.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 137.00 | 111 723.00 | 395 413.00 | 507 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 359.00 | 127 438.00 | 2 873 921.00 | 3 001 359.00 |
BT Marchandises | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
BZ Autres créances | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CF Disponibilités | 223 348.00 | | 223 348.00 | 223 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 054.00 | | 550 054.00 | 550 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 414.00 | 127 438.00 | 3 423 975.00 | 3 551 414.00 |
CU Autres participations | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 739.00 | 1 511 329.00 | | 1 652 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 680.00 | 141 409.00 | | 123 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 420.00 | 2 092 739.00 | | 2 216 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 619.00 | 1 006 690.00 | | 854 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821.00 | 204 671.00 | | 258 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 070.00 | 46 344.00 | | 94 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 555.00 | 1 257 707.00 | | 1 207 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 975.00 | 3 350 447.00 | | 3 423 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 532.00 | 403 262.00 | | 502 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 176.00 | | 5 451.00 | 2 997 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786.00 | 481.00 | 3 001 359.00 | 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 481.00 | 539 455.00 | 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 501.00 | | | 2 364 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 924.00 | | 4 798.00 | 535 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 750.00 | | 653.00 | 96 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 670.00 | 60 249.00 | 481.00 | 67 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 854.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 998.00 | 59 394.00 | 481.00 | 63 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 821.00 | 258 821.00 | | 258 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
UX Autres créances clients | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 619.00 | 149 597.00 | 546 727.00 | 854 619.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 327.00 | 257 327.00 | | 257 327.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 555.00 | 502 532.00 | 546 727.00 | 1 207 555.00 |