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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 6 235.00 | 1 266.00 | 7 501.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 19 436.00 | 12 882.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 656.00 | 216 313.00 | 302 343.00 | 518 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 330.00 | 241 984.00 | 2 817 346.00 | 3 059 330.00 |
BT Marchandises | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
BZ Autres créances | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CF Disponibilités | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 411.00 | | 562 411.00 | 562 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 741.00 | 241 984.00 | 3 379 757.00 | 3 621 741.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 037.00 | 1 669 620.00 | | 1 808 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 702.00 | 204 416.00 | | 199 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 739.00 | 2 314 037.00 | | 2 447 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 952.00 | 705 166.00 | | 598 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 999.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 531.00 | 248 741.00 | | 251 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 85 572.00 | | 64 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 017.00 | 1 040 479.00 | | 932 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 757.00 | 3 354 517.00 | | 3 379 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 836.00 | | 80 873.00 | 3 007 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 380.00 | | 106 420.00 | 29 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 380.00 | | 3 059 330.00 | 29 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 501.00 | | | 2 364 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 456.00 | | 44 952.00 | 543 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 879.00 | | 35 921.00 | 99 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 383.00 | 57 600.00 | | 184 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 854.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 002.00 | 56 746.00 | | 179 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
UX Autres créances clients | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 952.00 | 160 075.00 | 377 446.00 | 598 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 498.00 | 283 498.00 | | 283 498.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 017.00 | 493 140.00 | 377 446.00 | 932 017.00 |