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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AP Constructions | 19 786.00 | 5 496.00 | 14 290.00 | 19 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 258.00 | 36 411.00 | 15 848.00 | 52 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 825.00 | 17 571.00 | 28 254.00 | 45 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 442.00 | 68 930.00 | 121 511.00 | 190 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
BZ Autres créances | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 343.00 | | 302 343.00 | 302 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 784.00 | 68 930.00 | 423 854.00 | 492 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 731.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 52 068.00 | 24 927.00 | | 52 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | 28 570.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 91 663.00 | 89 228.00 | | 91 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 945.00 | 100 955.00 | | 123 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 1 396.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 215.00 | | 38 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 572.00 | 170 364.00 | | 167 572.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 570.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 191.00 | 312 501.00 | | 332 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 854.00 | 401 728.00 | | 423 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 462.00 | 312 501.00 | | 316 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 268.00 | 26 494.00 | | 50 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 717.00 | | 17 031.00 | 174 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 190 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 133 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 651.00 | | 16 931.00 | 116 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | 100.00 | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 281.00 | 17 650.00 | | 51 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 123.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | 17 527.00 | | 41 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 677.00 | 57 948.00 | 15 729.00 | 73 677.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 114.00 | 301 114.00 | | 301 114.00 |
VW T.V.A. | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 191.00 | 316 462.00 | 15 729.00 | 332 191.00 |