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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AP Constructions | 19 786.00 | 6 576.00 | 13 210.00 | 19 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 632.00 | 43 784.00 | 9 848.00 | 53 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 835.00 | 28 998.00 | 56 837.00 | 85 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 540.00 | 88 811.00 | 127 729.00 | 216 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 094.00 | | 195 094.00 | 195 094.00 |
BZ Autres créances | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 227.00 | | 270 227.00 | 270 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 767.00 | 88 811.00 | 397 956.00 | 486 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 160.00 | | 2 281.00 |
DG Autres réserves | 54 381.00 | 52 068.00 | | 54 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 932.00 | 2 435.00 | | -85 932.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731.00 | 91 663.00 | | 5 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 959.00 | 123 895.00 | | 139 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 335.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 38 926.00 | | 26 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 481.00 | 167 572.00 | | 219 481.00 |
EA Autres dettes | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 226.00 | 332 191.00 | | 392 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 956.00 | 423 854.00 | | 397 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 071.00 | 316 462.00 | | 346 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 468.00 | 50 218.00 | | 73 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 442.00 | | 54 296.00 | 190 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 216 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 098.00 | 159 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 075.00 | | 54 276.00 | 133 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 20.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 930.00 | 19 881.00 | | 68 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 478.00 | 19 881.00 | | 59 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 195 094.00 | | | 195 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 491.00 | 25 378.00 | 41 113.00 | 66 491.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 212.00 | 266 212.00 | | 266 212.00 |
VW T.V.A. | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 184.00 | 346 071.00 | 41 113.00 | 387 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |